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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
AH Fonds commercial | 67 382.00 | 67 382.00 | | 67 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 660.00 | 146 051.00 | 61 610.00 | 207 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 438.00 | 107 877.00 | 4 561.00 | 112 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 056.00 | 431 943.00 | 115 112.00 | 547 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 552 186.00 | | 552 186.00 | 552 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 405.00 | 27 329.00 | 216 076.00 | 243 405.00 |
BZ Autres créances | 1 197 421.00 | | 1 197 421.00 | 1 197 421.00 |
CF Disponibilités | 56 837.00 | | 56 837.00 | 56 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 356.00 | 27 329.00 | 2 031 026.00 | 2 058 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 412.00 | 459 272.00 | 2 146 140.00 | 2 605 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 402.00 | 100 402.00 | | 100 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
DH Report à nouveau | 798 190.00 | | | 798 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 861.00 | | | 1 107 861.00 |
DP Provisions pour risques | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 245.00 | | | 206 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 721.00 | | | 420 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 436.00 | | | 316 436.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 019.00 | | | 986 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 140.00 | | | 2 146 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 938.00 | | | 854 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 723.00 | | 25 097.00 | 524 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 402.00 | | | 100 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | 48 941.00 | 2 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 765.00 | | 547 056.00 | 2 765.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 613.00 | | | 77 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 078.00 | | 25 021.00 | 295 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 630.00 | | 76.00 | 51 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 027.00 | 22 916.00 | | 409 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 402.00 | | | 100 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 613.00 | | | 77 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 012.00 | 22 916.00 | | 231 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 971.00 | 36 832.00 | 2 543.00 | 17 971.00 |
6T Sur comptes clients | 12 308.00 | 15 021.00 | | 12 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 308.00 | 15 021.00 | | 12 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 279.00 | 51 853.00 | 2 543.00 | 30 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 853.00 | 2 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 721.00 | 420 721.00 | | 420 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 084.00 | 138 084.00 | | 138 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 778.00 | 114 778.00 | | 114 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UP Prêts | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
UX Autres créances clients | 203 173.00 | | | 203 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
VB T. V. A. | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
VC Groupe et associés | 1 072 302.00 | | | 1 072 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 285.00 | 75 294.00 | 88 992.00 | 164 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 199.00 | 1 409 101.00 | 89 097.00 | 1 498 199.00 |
VW T.V.A. | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 929.00 | 854 938.00 | 88 992.00 | 943 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
ST Autres comptes | 337 580.00 | | | 337 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 892.00 | | | 84 892.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
YT Sous‐traitance | 736 687.00 | | | 736 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 392.00 | | | 54 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 679 801.00 | | | 679 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514 668.00 | | | 514 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 175 592.00 | | | 1 175 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |