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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 294.00 | | 197 294.00 | 197 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 721.00 | 185 644.00 | 140 077.00 | 325 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 855.00 | 185 644.00 | 350 211.00 | 535 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 297.00 | 32 450.00 | 503 848.00 | 536 297.00 |
BZ Autres créances | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CF Disponibilités | 418 973.00 | | 418 973.00 | 418 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 585.00 | 32 450.00 | 948 135.00 | 980 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 440.00 | 218 094.00 | 1 298 346.00 | 1 516 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 560.00 | 117 560.00 | | 117 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 327 910.00 | 391 162.00 | | 327 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 330.00 | 56 748.00 | | 75 330.00 |
DL TOTAL (I) | 541 600.00 | 586 270.00 | | 541 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 108.00 | 52 862.00 | | 48 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 108.00 | 52 862.00 | | 48 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 130.00 | 120 461.00 | | 85 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 727.00 | 53 145.00 | | 35 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 257.00 | 214 550.00 | | 237 257.00 |
EA Autres dettes | 49 205.00 | 16 514.00 | | 49 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 319.00 | 323 188.00 | | 301 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 638.00 | 728 153.00 | | 708 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 346.00 | 1 367 285.00 | | 1 298 346.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 980.00 | | 3 663.00 | 532 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787.00 | 535 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 181.00 | 197 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | 325 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 475.00 | | | 197 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 664.00 | | 3 663.00 | 322 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 125.00 | 33 307.00 | 787.00 | 153 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 944.00 | 33 307.00 | 606.00 | 152 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 862.00 | | 4 755.00 | 52 862.00 |
6T Sur comptes clients | 31 665.00 | 17 487.00 | 16 702.00 | 31 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 665.00 | 17 487.00 | 16 702.00 | 31 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 528.00 | 17 487.00 | 21 457.00 | 84 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 487.00 | 16 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 205.00 | 69 205.00 | | 69 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 016.00 | 63 016.00 | | 63 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 319.00 | 301 319.00 | | 301 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
UX Autres créances clients | 536 297.00 | 536 297.00 | | 536 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 130.00 | 36 256.00 | 48 874.00 | 85 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 452.00 | 561 612.00 | 12 840.00 | 574 452.00 |
VW T.V.A. | 98 069.00 | 98 069.00 | | 98 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 638.00 | 659 765.00 | 48 874.00 | 708 638.00 |