| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 093.00 | 29 050.00 | 32 043.00 | 61 093.00 |
AN Terrains | 87 835.00 | 37 689.00 | 50 146.00 | 87 835.00 |
AP Constructions | 342 825.00 | 212 857.00 | 129 969.00 | 342 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 765.00 | 70 416.00 | 15 349.00 | 85 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 746.00 | | 48 746.00 | 48 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 496.00 | | 156 496.00 | 156 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 605.00 | 416 985.00 | 435 620.00 | 852 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BN En cours de production de biens | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 091.00 | | 186 091.00 | 186 091.00 |
BT Marchandises | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 834.00 | 3 358.00 | 64 476.00 | 67 834.00 |
BZ Autres créances | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 693.00 | | 100 693.00 | 100 693.00 |
CF Disponibilités | 95 593.00 | | 95 593.00 | 95 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 244.00 | 3 358.00 | 535 886.00 | 539 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 849.00 | 420 343.00 | 971 506.00 | 1 391 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 735.00 | 792 735.00 | | 792 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 274.00 | 79 274.00 | | 79 274.00 |
DG Autres réserves | | 17 277.00 | | |
DH Report à nouveau | -77 453.00 | | | -77 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 418.00 | -94 730.00 | | -72 418.00 |
DL TOTAL (I) | 813 606.00 | 886 024.00 | | 813 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 053.00 | 44 367.00 | | 46 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 053.00 | 44 367.00 | | 46 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 885.00 | 73 885.00 | | 63 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 574.00 | 60 889.00 | | 45 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 600.00 | | |
EA Autres dettes | 2 387.00 | 5 389.00 | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 846.00 | 154 763.00 | | 111 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 506.00 | 1 085 155.00 | | 971 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 846.00 | 154 763.00 | | 111 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 036.00 | 1 099.00 | 5 135.00 | 4 036.00 |
FD Production vendue biens | 270 013.00 | 136 019.00 | 406 032.00 | 270 013.00 |
FG Production vendue services | 10 761.00 | 57 417.00 | 68 178.00 | 10 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 810.00 | 194 535.00 | 479 345.00 | 284 810.00 |
FM Production stockée | | | -36 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 4 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 10 257.00 | | 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 829.00 | 1 147.00 | | 1 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 435.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 755.00 | 435.00 | | 8 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 755.00 | -175.00 | | -8 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 327.00 | 425 253.00 | | 445 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 745.00 | 519 983.00 | | 517 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 418.00 | -94 730.00 | | -72 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 381.00 | | 156 999.00 | 883 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 014.00 | 159 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 799.00 | 169 976.00 | 852 605.00 | 17 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 164.00 | 61 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 799.00 | 16 798.00 | 632 144.00 | 17 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 257.00 | | | 64 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 892.00 | | 156 849.00 | 509 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 232.00 | | 150.00 | 309 232.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 141.00 | 10 151.00 | 11 307.00 | 418 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 514.00 | 700.00 | 3 164.00 | 31 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 627.00 | 9 451.00 | 8 143.00 | 386 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 367.00 | 1 685.00 | | 44 367.00 |
6T Sur comptes clients | 5 286.00 | | 1 928.00 | 5 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 286.00 | | 1 928.00 | 5 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 654.00 | 1 685.00 | 1 928.00 | 49 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 685.00 | 1 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 885.00 | 63 885.00 | | 63 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 872.00 | 2 183.00 | 689.00 | 2 872.00 |
UX Autres créances clients | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 028.00 | 100 339.00 | 689.00 | 101 028.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 846.00 | 111 846.00 | | 111 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 252.00 | 11 006.00 | | 10 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 667.00 | 29 636.00 | | 14 667.00 |
ST Autres comptes | 130 933.00 | 128 456.00 | | 130 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 738.00 | 3 009.00 | | 4 738.00 |
YT Sous‐traitance | 45 253.00 | 43 583.00 | | 45 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 338.00 | 6 812.00 | | 5 338.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 146.00 | | | 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 171.00 | 6 175.00 | | 6 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 423.00 | 17 181.00 | | 16 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 135.00 | 20 912.00 | | 23 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 846.00 | 28 926.00 | | 25 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 074.00 | 211 496.00 | | 201 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |