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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 836.00 | 1 944.00 | 893.00 | 2 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 538.00 | 90 814.00 | 112 723.00 | 203 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 452.00 | 118 409.00 | 93 042.00 | 211 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 972.00 | 211 167.00 | 266 805.00 | 477 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
BP En cours de production de services | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 185.00 | | 142 185.00 | 142 185.00 |
BZ Autres créances | 90 747.00 | | 90 747.00 | 90 747.00 |
CF Disponibilités | 167 628.00 | | 167 628.00 | 167 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 239.00 | | 471 239.00 | 471 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 211.00 | 211 167.00 | 738 043.00 | 949 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 190 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 560.00 | 4 573.00 | | 2 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 850.00 | 87 986.00 | | -24 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 282.00 | 422.00 | | 282.00 |
DL TOTAL (I) | 537 992.00 | 612 982.00 | | 537 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 002.00 | 99 552.00 | | 78 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 5 708.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 733.00 | 57 536.00 | | 45 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 108.00 | 93 304.00 | | 76 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 051.00 | 256 101.00 | | 200 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 043.00 | 869 083.00 | | 738 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 808.00 | 32 359.00 | | 178 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 685.00 | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 550.00 | 31 674.00 | | 177 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 002.00 | 21 904.00 | 56 098.00 | 78 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 108.00 | 76 108.00 | | 76 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 828.00 | 254 179.00 | 44 649.00 | 298 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 051.00 | 143 953.00 | 56 098.00 | 200 051.00 |