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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
040 Immobilisations financières | 956 567.00 | | 956 567.00 | 956 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 981 075.00 | 14 587.00 | 966 488.00 | 981 075.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 001 473.00 | | 1 001 473.00 | 1 001 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 001 473.00 | | 1 001 473.00 | 1 001 473.00 |
110 Total général Actif | 1 982 549.00 | 14 587.00 | 1 967 962.00 | 1 982 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 17 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 021 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 079 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 880 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 885 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 887 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 967 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 958.00 | 8 754.00 | | 4 958.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 958.00 | 8 754.00 | | 4 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 958.00 | -8 754.00 | | -4 958.00 |
280 Produits financiers | 1 038 751.00 | 757 559.00 | | 1 038 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 114.00 | 6 319.00 | | 12 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 021 679.00 | 742 486.00 | | 1 021 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 981 075.00 | | | 981 075.00 |