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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 958.00 | 123 148.00 | 14 809.00 | 137 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 579.00 | 775 870.00 | 84 709.00 | 860 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 970.00 | 69 863.00 | 29 107.00 | 98 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 796.00 | 968 881.00 | 139 915.00 | 1 108 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 411.00 | | 164 411.00 | 164 411.00 |
BZ Autres créances | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CF Disponibilités | 136 912.00 | | 136 912.00 | 136 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 453.00 | | 345 453.00 | 345 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 249.00 | 968 881.00 | 485 368.00 | 1 454 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
CU Autres participations | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 88 240.00 | 6 033.00 | | 88 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 950.00 | 112 207.00 | | 119 950.00 |
DL TOTAL (I) | 292 037.00 | 202 087.00 | | 292 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 078.00 | 204 651.00 | | 69 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 583.00 | 91 308.00 | | 6 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 413.00 | 37 731.00 | | 50 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 098.00 | 71 598.00 | | 67 098.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 42 490.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 331.00 | 447 778.00 | | 193 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 368.00 | 649 865.00 | | 485 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 949.00 | 381 538.00 | | 153 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 1 804.00 | | 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 403.00 | | 40 399.00 | 1 157 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 528.00 | 11 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 006.00 | 1 108 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 478.00 | 1 097 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 267.00 | | 17 717.00 | 1 135 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 136.00 | | 22 682.00 | 22 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 945.00 | 37 935.00 | | 930 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 945.00 | 37 935.00 | | 930 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 163 633.00 | 163 633.00 | | 163 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 788.00 | 29 406.00 | 39 382.00 | 68 788.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 927.00 | | | 134 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 532.00 | 179 532.00 | | 179 532.00 |
VW T.V.A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 331.00 | 153 949.00 | 39 382.00 | 193 331.00 |