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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 656.00 | 216 970.00 | 20 686.00 | 237 656.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 657.00 | 420 863.00 | 234 793.00 | 655 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 384.00 | 452 154.00 | 382 230.00 | 834 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 020.00 | | 198 020.00 | 198 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 360.00 | | 102 360.00 | 102 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 795.00 | 1 090 444.00 | 977 350.00 | 2 067 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946 793.00 | | 946 793.00 | 946 793.00 |
BN En cours de production de biens | 492 524.00 | | 492 524.00 | 492 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 388.00 | 10 701.00 | 245 687.00 | 256 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 232.00 | | 2 313 232.00 | 2 313 232.00 |
BZ Autres créances | 168 497.00 | | 168 497.00 | 168 497.00 |
CF Disponibilités | 1 795 889.00 | | 1 795 889.00 | 1 795 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 013 927.00 | 10 701.00 | 6 003 226.00 | 6 013 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 081 722.00 | 1 101 145.00 | 6 980 576.00 | 8 081 722.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 992 768.00 | 732 880.00 | | 992 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 673.00 | 259 888.00 | | 311 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 406.00 | 25 858.00 | | 36 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 847.00 | 1 458 627.00 | | 1 780 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 207.00 | 969 854.00 | | 1 204 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 541.00 | 262 362.00 | | 216 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 059 127.00 | 1 728 068.00 | | 2 059 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 461.00 | 761 726.00 | | 739 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 777.00 | 588 336.00 | | 896 777.00 |
EA Autres dettes | 83 617.00 | 76 293.00 | | 83 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 199 730.00 | 4 386 640.00 | | 5 199 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 980 576.00 | 5 845 267.00 | | 6 980 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 689 132.00 | 1 844 960.00 | | 2 689 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 223.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 950 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 996 814.00 | |
FM Production stockée | | | -162 642.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 015 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 247 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 013 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 648 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 381 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 578 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 856.00 | 12 373.00 | | 21 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 403.00 | 9 068.00 | | 6 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 259.00 | 21 441.00 | | 28 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 259.00 | 17 462.00 | | 28 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 730.00 | 42 417.00 | | 82 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 937.00 | 75 434.00 | | 102 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 092 399.00 | 10 541 144.00 | | 13 092 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 780 727.00 | 10 281 256.00 | | 12 780 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 673.00 | 259 888.00 | | 311 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 565.00 | 72 538.00 | | 141 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 568.00 | 194 875.00 | | 895 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 837.00 | 18 589.00 | | 198 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 731.00 | 176 286.00 | | 696 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 461.00 | 739 461.00 | | 739 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896 777.00 | 896 777.00 | | 896 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 158.00 | 300 158.00 | | 300 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 360.00 | | 102 360.00 | 102 360.00 |
UX Autres créances clients | 168 497.00 | 168 497.00 | | 168 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 207.00 | 752 735.00 | 346 471.00 | 1 204 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 075.00 | | | 168 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313 232.00 | 2 313 232.00 | | 2 313 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 389.00 | 2 510 029.00 | 102 360.00 | 2 612 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 603.00 | 2 689 132.00 | 346 471.00 | 3 140 603.00 |