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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 483.00 | 131 131.00 | 352.00 | 131 483.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 47 688.00 | 40 037.00 | 7 651.00 | 47 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 716.00 | 233 712.00 | 3 004.00 | 236 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 066.00 | 486 778.00 | 332 288.00 | 819 066.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 640.00 | 891 658.00 | 425 982.00 | 1 317 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 094.00 | 13 727.00 | 570 367.00 | 584 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 006.00 | 73 965.00 | 371 041.00 | 445 006.00 |
BZ Autres créances | 209 520.00 | | 209 520.00 | 209 520.00 |
CF Disponibilités | 864 228.00 | | 864 228.00 | 864 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 102 848.00 | 87 691.00 | 2 015 157.00 | 2 102 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 488.00 | 979 349.00 | 2 441 139.00 | 3 420 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 758.00 | | | 88 758.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 800.00 | 188 800.00 | | 188 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
DG Autres réserves | 320 017.00 | 348 021.00 | | 320 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 607.00 | 221 995.00 | | 403 607.00 |
DL TOTAL (I) | 931 303.00 | 777 697.00 | | 931 303.00 |
DP Provisions pour risques | 207 972.00 | 5 000.00 | | 207 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 962.00 | 8 990.00 | | 211 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 186.00 | 274 278.00 | | 816 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 329.00 | 591.00 | | 24 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 418.00 | 162 925.00 | | 174 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 025.00 | 209 412.00 | | 272 025.00 |
EA Autres dettes | 10 915.00 | 7 200.00 | | 10 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 873.00 | 654 406.00 | | 1 297 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 139.00 | 1 441 092.00 | | 2 441 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 164.00 | 652 778.00 | | 560 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 691 634.00 | | 4 691 634.00 | 4 691 634.00 |
FD Production vendue biens | 136 235.00 | | 136 235.00 | 136 235.00 |
FG Production vendue services | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 840 052.00 | | 4 840 052.00 | 4 840 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 882 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 499 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 972.00 | |
GE Autres charges | | | 16 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 363 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 904.00 | 1 146.00 | | 4 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 955.00 | | | 89 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 859.00 | 1 146.00 | | 94 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | 80.00 | | 1 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 028.00 | 80.00 | | 59 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 831.00 | 1 066.00 | | 35 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 552.00 | 86 843.00 | | 145 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 979 352.00 | 3 666 885.00 | | 4 979 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 575 745.00 | 3 444 890.00 | | 4 575 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 607.00 | 221 995.00 | | 403 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 332.00 | 42 763.00 | | 40 332.00 |