| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 191 622.00 | 171 867.00 | 19 754.00 | 191 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 793.00 | 287 330.00 | 35 462.00 | 322 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 165.00 | 465 948.00 | 55 217.00 | 521 165.00 |
BT Marchandises | 170 550.00 | | 170 550.00 | 170 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
BZ Autres créances | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CF Disponibilités | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 003.00 | | 210 003.00 | 210 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 168.00 | 465 948.00 | 265 220.00 | 731 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 288 359.00 | | | 288 359.00 |
DH Report à nouveau | -561 630.00 | | | -561 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 397.00 | | | -100 397.00 |
DL TOTAL (I) | -306 590.00 | | | -306 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952.00 | | | 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 073.00 | | | 301 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 125.00 | | | 95 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 131.00 | | | 108 131.00 |
EA Autres dettes | 66 528.00 | | | 66 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 810.00 | | | 571 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 220.00 | | | 265 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 810.00 | | | 571 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952.00 | | | 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 516.00 | | 1 121 516.00 | 1 121 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 516.00 | | 1 121 516.00 | 1 121 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 908.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 320.00 | | | 1 126 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 717.00 | | | 1 226 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 397.00 | | | -100 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 422.00 | | 4 119.00 | 557 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 375.00 | 521 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 375.00 | 521 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 422.00 | | 4 119.00 | 557 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 415.00 | 20 908.00 | 40 375.00 | 485 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 415.00 | 20 908.00 | 40 375.00 | 485 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 125.00 | 95 125.00 | | 95 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
UX Autres créances clients | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 301 073.00 | 301 073.00 | | 301 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
VW T.V.A. | 55 312.00 | 55 312.00 | | 55 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 810.00 | 571 810.00 | | 571 810.00 |