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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 690.00 | 8 903.00 | 2 786.00 | 11 690.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 361 290.00 | 1 361 290.00 | | 1 361 290.00 |
AP Constructions | 9 822 128.00 | 3 396 820.00 | 6 425 307.00 | 9 822 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 485.00 | 14 683.00 | 1 802.00 | 16 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 759.00 | 11 610.00 | 4 148.00 | 15 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 443.00 | | 136 443.00 | 136 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 436 185.00 | 4 793 309.00 | 6 642 876.00 | 11 436 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 678.00 | 8 717.00 | 430 961.00 | 439 678.00 |
BZ Autres créances | 70 398.00 | | 70 398.00 | 70 398.00 |
CF Disponibilités | 356 552.00 | | 356 552.00 | 356 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 334.00 | | 51 334.00 | 51 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 964.00 | 8 717.00 | 909 247.00 | 917 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 354 149.00 | 4 802 026.00 | 7 552 123.00 | 12 354 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 480 666.00 | 908 426.00 | | 480 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 126.00 | 22 239.00 | | 162 126.00 |
DL TOTAL (I) | 651 177.00 | 939 050.00 | | 651 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 992 753.00 | 2 445 899.00 | | 2 992 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037 070.00 | 3 531 660.00 | | 3 037 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 595.00 | 202 548.00 | | 349 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 922.00 | 188 966.00 | | 146 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 618.00 | 2 671.00 | | 10 618.00 |
EA Autres dettes | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 839.00 | 339 063.00 | | 360 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 900 946.00 | 6 710 810.00 | | 6 900 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 552 123.00 | 7 649 861.00 | | 7 552 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 248.00 | 2 361 921.00 | | 1 955 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 842 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 842 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 159.00 | 1 666.00 | | 11 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 159.00 | 1 666.00 | | 11 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 661.00 | 1 666.00 | | 10 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 764.00 | 9 974.00 | | 60 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 170.00 | 1 690 458.00 | | 1 863 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 044.00 | 1 668 219.00 | | 1 701 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 126.00 | 22 239.00 | | 162 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 655 812.00 | | 800 866.00 | 10 655 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 492.00 | 11 436 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 492.00 | 9 990 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442 980.00 | | | 1 442 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 210 444.00 | | 800 866.00 | 9 210 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 176 508.00 | 617 515.00 | 714.00 | 4 176 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368 494.00 | 1 700.00 | | 1 368 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 808 014.00 | 615 815.00 | 714.00 | 2 808 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 440 036.00 | 160 498.00 | 717 544.00 | 2 440 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 596.00 | 349 596.00 | | 349 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 922.00 | 146 922.00 | | 146 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 831.00 | 77 831.00 | | 77 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 839.00 | 360 839.00 | | 360 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
UX Autres créances clients | 439 679.00 | 439 679.00 | | 439 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 992 753.00 | 326 593.00 | 1 284 639.00 | 2 992 753.00 |
VI Groupe et associés | 522 350.00 | 522 350.00 | | 522 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 761.00 | | | 765 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 930.00 | | | 374 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 398.00 | 70 398.00 | | 70 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 800.00 | 561 412.00 | 2 388.00 | 563 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 900 947.00 | 1 955 248.00 | 2 002 183.00 | 6 900 947.00 |