| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 199.00 | 19 911.00 | 288.00 | 20 199.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 280 098.00 | 270 134.00 | 9 963.00 | 280 098.00 |
AP Constructions | 505 929.00 | 383 411.00 | 122 518.00 | 505 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 260.00 | 113 613.00 | 26 646.00 | 140 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 239.00 | 392 677.00 | 101 561.00 | 494 239.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 779.00 | 1 179 747.00 | 1 125 032.00 | 2 304 779.00 |
BT Marchandises | 7 038 831.00 | 26 685.00 | 7 012 146.00 | 7 038 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 352.00 | | 415 352.00 | 415 352.00 |
BZ Autres créances | 1 850 433.00 | | 1 850 433.00 | 1 850 433.00 |
CF Disponibilités | 1 214 945.00 | | 1 214 945.00 | 1 214 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 541 442.00 | 26 685.00 | 10 514 757.00 | 10 541 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 846 221.00 | 1 206 432.00 | 11 639 789.00 | 12 846 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 900.00 | 890 900.00 | | 890 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 788.00 | 250 788.00 | | 250 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 366.00 | 72 366.00 | | 72 366.00 |
DG Autres réserves | 955 550.00 | 1 027 215.00 | | 955 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 847.00 | -71 665.00 | | 106 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 451.00 | 2 169 604.00 | | 2 276 451.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 53 500.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 53 500.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 785 895.00 | 5 535 078.00 | | 4 785 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 500.00 | 400 000.00 | | 483 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 262.00 | 459 578.00 | | 608 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 615.00 | 3 372 794.00 | | 2 699 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 234.00 | 267 303.00 | | 750 234.00 |
EA Autres dettes | 10 832.00 | 18 320.00 | | 10 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 338 338.00 | 10 068 673.00 | | 9 338 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 639 789.00 | 12 291 777.00 | | 11 639 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 784 918.00 | | | 8 784 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 696 686.00 | |
FD Production vendue biens | | | 486 671.00 | |
FG Production vendue services | 408 766.00 | | 408 766.00 | 408 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 183 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 242 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 976 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 182 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 032 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 713.00 | 254 820.00 | | 57 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 213.00 | 254 820.00 | | 86 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 584.00 | 209.00 | | 28 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 084.00 | 28 709.00 | | 112 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 871.00 | 226 111.00 | | -25 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 347 448.00 | 22 775 063.00 | | 22 347 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 240 601.00 | 22 846 727.00 | | 22 240 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 847.00 | -71 665.00 | | 106 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 358.00 | | 22 157.00 | 2 289 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 736.00 | 2 304 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 736.00 | 104 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 781.00 | | | 110 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 369.00 | | 22 157.00 | 1 398 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 208.00 | | | 780 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 680.00 | 103 803.00 | 6 736.00 | 1 082 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 162.00 | 484.00 | 6 736.00 | 26 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 518.00 | 103 319.00 | | 1 056 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 39 000.00 | 9 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 39 000.00 | 9 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 39 000.00 | 9 000.00 | 65 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 615.00 | 2 699 615.00 | | 2 699 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 453.00 | 120 453.00 | | 120 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 285.00 | 112 285.00 | | 112 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 858.00 | 57 858.00 | | 57 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
UX Autres créances clients | 415 352.00 | 415 352.00 | | 415 352.00 |
VB T. V. A. | 94 791.00 | 94 791.00 | | 94 791.00 |
VC Groupe et associés | 1 478 951.00 | 1 478 951.00 | | 1 478 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 785 895.00 | 4 156 744.00 | 629 151.00 | 4 785 895.00 |
VI Groupe et associés | 483 500.00 | 483 500.00 | | 483 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 100 761.00 | | | 5 100 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
VP Divers | 62 299.00 | 62 299.00 | | 62 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 691.00 | 276 691.00 | | 276 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 268.00 | 2 273 060.00 | 30 208.00 | 2 303 268.00 |
VW T.V.A. | 399 328.00 | 399 328.00 | | 399 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 730 076.00 | 8 100 925.00 | 629 151.00 | 8 730 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |