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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 160.00 | 8 022.00 | 2 138.00 | 10 160.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 414.00 | 84 111.00 | 11 303.00 | 95 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 094.00 | 21 463.00 | 125 631.00 | 147 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 526.00 | 113 596.00 | 186 930.00 | 300 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 476.00 | | 105 476.00 | 105 476.00 |
BP En cours de production de services | 923 780.00 | | 923 780.00 | 923 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 550.00 | 11 747.00 | 141 803.00 | 153 550.00 |
BZ Autres créances | 277 657.00 | | 277 657.00 | 277 657.00 |
CF Disponibilités | 480 134.00 | | 480 134.00 | 480 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 882.00 | 11 747.00 | 1 932 135.00 | 1 943 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 408.00 | 125 343.00 | 2 119 066.00 | 2 244 408.00 |
CU Autres participations | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
DH Report à nouveau | -475 755.00 | 120 627.00 | | -475 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 752.00 | 103 618.00 | | 681 752.00 |
DL TOTAL (I) | 299 233.00 | 317 481.00 | | 299 233.00 |
DP Provisions pour risques | 23 188.00 | 23 195.00 | | 23 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 188.00 | 23 195.00 | | 23 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 1 890.00 | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 028.00 | 17 797.00 | | 151 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 095 115.00 | 1 065 091.00 | | 1 095 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 126.00 | 340 610.00 | | 385 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 814.00 | 138 596.00 | | 160 814.00 |
EA Autres dettes | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 645.00 | 1 563 984.00 | | 1 796 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 066.00 | 1 904 660.00 | | 2 119 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 082 421.00 | | 3 082 421.00 | 3 082 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 421.00 | | 3 082 421.00 | 3 082 421.00 |
FM Production stockée | | | 94 178.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 023.00 | 5 554.00 | | 600 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 195.00 | 18 720.00 | | 23 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623 218.00 | 24 274.00 | | 623 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 111.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 188.00 | 23 195.00 | | 23 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 946.00 | 23 306.00 | | 26 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596 272.00 | 968.00 | | 596 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 300.00 | 31 986.00 | | 34 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 180.00 | 3 260 109.00 | | 3 829 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 429.00 | 3 156 491.00 | | 3 147 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 752.00 | 103 618.00 | | 681 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 638.00 | 122 925.00 | | 271 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -220.00 | | 44 811.00 | -220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -220.00 | 94 257.00 | 300 526.00 | -220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 257.00 | 242 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 839.00 | 122 925.00 | | 213 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 710.00 | 20 143.00 | 94 257.00 | 187 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 236.00 | 1 786.00 | | 6 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 474.00 | 18 357.00 | 94 257.00 | 181 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 195.00 | 23 188.00 | 23 195.00 | 23 195.00 |
6T Sur comptes clients | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 942.00 | 23 188.00 | 23 195.00 | 34 942.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 188.00 | 23 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 126.00 | 385 126.00 | | 385 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
UX Autres créances clients | 140 628.00 | 140 628.00 | | 140 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VB T. V. A. | 172 118.00 | 172 118.00 | | 172 118.00 |
VC Groupe et associés | 90 956.00 | 90 956.00 | | 90 956.00 |
VI Groupe et associés | 151 028.00 | 151 028.00 | | 151 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 503.00 | 434 492.00 | 15 011.00 | 449 503.00 |
VW T.V.A. | 44 609.00 | 44 609.00 | | 44 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 901.00 | 700 901.00 | | 700 901.00 |