| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 47 500.00 | 33 724.00 | 13 776.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 284.00 | 8 328.00 | 1 956.00 | 10 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 684.00 | 19 643.00 | 30 041.00 | 49 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 997.00 | | 133 997.00 | 133 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 420.00 | 62 011.00 | 302 409.00 | 364 420.00 |
BT Marchandises | 43 916.00 | | 43 916.00 | 43 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BZ Autres créances | 344 744.00 | | 344 744.00 | 344 744.00 |
CF Disponibilités | 93 622.00 | | 93 622.00 | 93 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 557.00 | | 497 557.00 | 497 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 977.00 | 62 011.00 | 799 966.00 | 861 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 98 323.00 | | | 98 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 497.00 | | | -8 497.00 |
DL TOTAL (I) | 123 365.00 | | | 123 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 995.00 | | | 203 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 822.00 | | | 69 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 601.00 | | | 676 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 966.00 | | | 799 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 830.00 | | | 354 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 769.00 | | 640 769.00 | 640 769.00 |
FG Production vendue services | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 316.00 | | 658 316.00 | 658 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 509.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 713.00 | | | -32 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 285.00 | | | 663 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 782.00 | | | 671 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 497.00 | | | -8 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 502.00 | 5 509.00 | | 56 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 186.00 | 5 509.00 | | 56 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 995.00 | 203 995.00 | | 203 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 822.00 | 69 822.00 | | 69 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | -293 540.00 | 229 198.00 | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 297.00 | 356 297.00 | | 356 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 327.00 | 356 297.00 | 30.00 | 356 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 601.00 | 33 060.00 | 229 198.00 | 676 601.00 |