| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 275.00 | 403 147.00 | 4 127.00 | 407 275.00 |
AH Fonds commercial | 2 818 839.00 | 2 818 839.00 | | 2 818 839.00 |
AN Terrains | 2 242 642.00 | 1 450 678.00 | 791 964.00 | 2 242 642.00 |
AP Constructions | 15 230 164.00 | 11 611 913.00 | 3 618 250.00 | 15 230 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 825 415.00 | 35 684 178.00 | 20 141 237.00 | 55 825 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 880.00 | 813 649.00 | 52 230.00 | 865 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 322 766.00 | | 3 322 766.00 | 3 322 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 752 887.00 | 52 782 406.00 | 27 970 481.00 | 80 752 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 594 330.00 | | 1 594 330.00 | 1 594 330.00 |
BN En cours de production de biens | 104 996.00 | | 104 996.00 | 104 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 422 801.00 | | 3 422 801.00 | 3 422 801.00 |
BT Marchandises | 2 352 758.00 | 325 765.00 | 2 026 992.00 | 2 352 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 209.00 | | 96 209.00 | 96 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 492 508.00 | 71 415.00 | 11 421 092.00 | 11 492 508.00 |
BZ Autres créances | 2 106 327.00 | | 2 106 327.00 | 2 106 327.00 |
CF Disponibilités | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 203 752.00 | 397 181.00 | 20 806 570.00 | 21 203 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 956 639.00 | 53 179 587.00 | 48 777 051.00 | 101 956 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 003.00 | 6 000 003.00 | | 6 000 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 267 322.00 | 44 267 322.00 | | 44 267 322.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
DH Report à nouveau | -45 283 193.00 | -34 958 679.00 | | -45 283 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 248 402.00 | -10 324 514.00 | | -4 248 402.00 |
DK Provisions réglementées | 11 146 236.00 | 10 041 482.00 | | 11 146 236.00 |
DL TOTAL (I) | 12 105 301.00 | 15 248 949.00 | | 12 105 301.00 |
DP Provisions pour risques | 44 770.00 | 900 028.00 | | 44 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 558 668.00 | 3 113 840.00 | | 3 558 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 603 438.00 | 4 013 868.00 | | 3 603 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 381.00 | 11 782.00 | | 4 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 842 479.00 | 9 550 520.00 | | 20 842 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 645 310.00 | 4 138 703.00 | | 5 645 310.00 |
EA Autres dettes | 6 576 140.00 | 1 510 073.00 | | 6 576 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 068 311.00 | 18 211 080.00 | | 33 068 311.00 |
ED (V) | | 12 206.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 777 051.00 | 37 486 105.00 | | 48 777 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 068 311.00 | 18 211 259.00 | | 33 068 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 705 338.00 | 7 642 017.00 | 53 347 356.00 | 45 705 338.00 |
FD Production vendue biens | 22 998 814.00 | 23 695 761.00 | 46 694 575.00 | 22 998 814.00 |
FG Production vendue services | 1 883 420.00 | | 1 883 420.00 | 1 883 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 587 572.00 | 31 337 779.00 | 101 925 352.00 | 70 587 572.00 |
FM Production stockée | | | -288 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 601 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 596 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 388 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 419 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 099 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 118 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 187 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 661 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 507 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 770.00 | |
GE Autres charges | | | 453 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 009 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 407 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 480 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 440 922.00 | 538 862.00 | | 440 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 594.00 | 538 862.00 | | 443 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665 858.00 | 11 573.00 | | 665 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223 030.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 545 677.00 | 1 504 325.00 | | 1 545 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211 536.00 | 1 738 928.00 | | 2 211 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 767 941.00 | -1 200 066.00 | | -1 767 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 109 577.00 | 61 090 627.00 | | 103 109 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 357 980.00 | 71 415 141.00 | | 107 357 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 248 402.00 | -10 324 514.00 | | -4 248 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 346 165.00 | | 10 331 426.00 | 74 346 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 924 704.00 | 80 752 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 226 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 924 704.00 | 77 486 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 226 115.00 | | | 3 226 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 080 146.00 | | 10 331 426.00 | 71 080 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 274 960.00 | 2 507 446.00 | | 50 274 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 221 986.00 | | | 3 221 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 052 973.00 | 2 507 446.00 | | 47 052 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 041 482.00 | 1 545 677.00 | 440 922.00 | 10 041 482.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 013 868.00 | 152 770.00 | 563 200.00 | 4 013 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 510 161.00 | 325 765.00 | 510 161.00 | 510 161.00 |
6T Sur comptes clients | 154 277.00 | 13 261.00 | 96 123.00 | 154 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 439.00 | 339 026.00 | 606 284.00 | 664 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 719 790.00 | 2 037 474.00 | 1 610 407.00 | 14 719 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491 796.00 | 1 153 968.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 545 677.00 | 440 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 842 479.00 | 20 842 479.00 | | 20 842 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 572 549.00 | 3 572 549.00 | | 3 572 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600 220.00 | 1 600 220.00 | | 1 600 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 279 691.00 | 3 279 691.00 | | 3 279 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
UX Autres créances clients | 11 427 649.00 | 11 427 649.00 | | 11 427 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 858.00 | 64 858.00 | | 64 858.00 |
VB T. V. A. | 1 735 229.00 | 1 735 229.00 | | 1 735 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VI Groupe et associés | 3 296 448.00 | 3 296 448.00 | | 3 296 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 038.00 | 192 038.00 | | 192 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 540.00 | 472 540.00 | | 472 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 059.00 | 179 059.00 | | 179 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 643 109.00 | 13 643 109.00 | | 13 643 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 068 311.00 | 33 068 311.00 | | 33 068 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527 424.00 | 718 163.00 | | 527 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 878 151.00 | 476 047.00 | | 3 878 151.00 |
ST Autres comptes | 11 970 931.00 | 11 502 545.00 | | 11 970 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 269 219.00 | 1 220 080.00 | | 1 269 219.00 |
YT Sous‐traitance | 9 861 390.00 | 5 804 531.00 | | 9 861 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 138 585.00 | 549 428.00 | | 1 138 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 666 394.00 | 340 738.00 | | 666 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 193 818.00 | 1 058 901.00 | | 1 193 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 016 276.00 | | | 14 016 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 574 563.00 | | | 9 574 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 118 278.00 | 19 552 634.00 | | 28 118 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | | | 219.00 |