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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 091 184.00 | | 1 091 184.00 | 1 091 184.00 |
AN Terrains | 4 022 753.00 | 2 148 271.00 | 1 874 482.00 | 4 022 753.00 |
AP Constructions | 1 448 746.00 | 1 133 195.00 | 315 551.00 | 1 448 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 785 093.00 | 23 347 776.00 | 4 437 317.00 | 27 785 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 539 793.00 | | 539 793.00 | 539 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 896 863.00 | 26 638 536.00 | 8 258 327.00 | 34 896 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 933 262.00 | | 933 262.00 | 933 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 992.00 | | 71 992.00 | 71 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 910 655.00 | 56 135.00 | 3 854 520.00 | 3 910 655.00 |
BZ Autres créances | 794 644.00 | | 794 644.00 | 794 644.00 |
CF Disponibilités | 133 890.00 | | 133 890.00 | 133 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 864 644.00 | 56 135.00 | 5 808 508.00 | 5 864 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 761 506.00 | 26 694 671.00 | 14 066 835.00 | 40 761 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 085.00 | 68 085.00 | | 68 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 419.00 | 52 419.00 | | 52 419.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
DH Report à nouveau | 2 304 699.00 | 3 181 413.00 | | 2 304 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653 170.00 | 1 365 552.00 | | 1 653 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 657.00 | 21 584.00 | | 17 657.00 |
DK Provisions réglementées | 2 538 151.00 | 2 652 899.00 | | 2 538 151.00 |
DL TOTAL (I) | 6 641 062.00 | 7 348 834.00 | | 6 641 062.00 |
DP Provisions pour risques | 268 659.00 | 268 659.00 | | 268 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 659.00 | 268 659.00 | | 268 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 679.00 | 550 742.00 | | 410 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 1 413 800.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 666.00 | 38 066.00 | | 15 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 839 101.00 | 5 240 800.00 | | 5 839 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 813.00 | 55 454.00 | | 72 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 048.00 | 71 578.00 | | 243 048.00 |
EA Autres dettes | 560 807.00 | 133 635.00 | | 560 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 157 114.00 | 7 504 075.00 | | 7 157 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 066 835.00 | 15 121 568.00 | | 14 066 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 475 038.00 | | 40 475 038.00 | 40 475 038.00 |
FG Production vendue services | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 478 167.00 | | 40 478 167.00 | 40 478 167.00 |
FM Production stockée | | | 71 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 620 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 647 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 411 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 741 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 581.00 | |
GE Autres charges | | | 221 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 570 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 049 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 033 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 225.00 | 8 927.00 | | 13 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 302.00 | 358 515.00 | | 335 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 527.00 | 367 442.00 | | 348 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 145.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 554.00 | 236 783.00 | | 220 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 554.00 | 252 928.00 | | 220 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 973.00 | 114 514.00 | | 127 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 557.00 | 416 348.00 | | 508 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 969 037.00 | 39 046 594.00 | | 40 969 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 315 867.00 | 37 681 042.00 | | 39 315 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 653 170.00 | 1 365 552.00 | | 1 653 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 991 678.00 | | 2 744 160.00 | 33 991 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 838 975.00 | | 34 896 863.00 | 1 838 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 475.00 | | 33 805 679.00 | 1 836 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 184.00 | | | 1 091 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 897 994.00 | | 2 744 160.00 | 32 897 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 356 250.00 | 1 342 283.00 | 59 997.00 | 25 356 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 356 250.00 | 1 342 283.00 | 59 997.00 | 25 356 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 652 899.00 | 220 554.00 | 335 302.00 | 2 652 899.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 659.00 | | | 268 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 839 101.00 | 5 839 101.00 | | 5 839 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 048.00 | 243 048.00 | | 243 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 571.00 | 468 571.00 | | 468 571.00 |
UX Autres créances clients | 3 910 655.00 | 3 910 655.00 | | 3 910 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VB T. V. A. | 769 746.00 | 769 746.00 | | 769 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 679.00 | 410 679.00 | | 410 679.00 |
VI Groupe et associés | 107 902.00 | 107 902.00 | | 107 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 711 575.00 | 4 711 575.00 | | 4 711 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 157 114.00 | 7 157 114.00 | | 7 157 114.00 |