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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
AP Constructions | 1 229 375.00 | 1 024 257.00 | 205 118.00 | 1 229 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 080.00 | 106 006.00 | 5 074.00 | 111 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 369.00 | 630 553.00 | 57 815.00 | 688 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 333.00 | 1 790 544.00 | 423 789.00 | 2 214 333.00 |
BT Marchandises | 1 219 304.00 | | 1 219 304.00 | 1 219 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 975.00 | 14 938.00 | 211 037.00 | 225 975.00 |
BZ Autres créances | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 543.00 | | 261 543.00 | 261 543.00 |
CF Disponibilités | 1 427 525.00 | | 1 427 525.00 | 1 427 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 529.00 | 14 938.00 | 3 152 591.00 | 3 167 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 861.00 | 1 805 481.00 | 3 576 380.00 | 5 381 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
CU Autres participations | 155 782.00 | | 155 782.00 | 155 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 063.00 | 585 063.00 | | 585 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 238.00 | 323 238.00 | | 323 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
DG Autres réserves | 783 455.00 | 783 455.00 | | 783 455.00 |
DH Report à nouveau | 381 687.00 | 401 764.00 | | 381 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 178.00 | -20 077.00 | | 119 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 717.00 | 2 123 539.00 | | 2 242 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 282.00 | 142 701.00 | | 543 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 960.00 | 168 753.00 | | 157 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 722.00 | 237 387.00 | | 224 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 691.00 | 322 633.00 | | 366 691.00 |
EA Autres dettes | 34 642.00 | 35 507.00 | | 34 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 909.00 | 1 933.00 | | 5 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 663.00 | 909 371.00 | | 1 333 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 380.00 | 3 032 910.00 | | 3 576 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 930.00 | 740 618.00 | | 183 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 253.00 | 2 701.00 | | 326 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457.00 | | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 528 324.00 | |
FG Production vendue services | | | 306 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 834 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 889 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 974.00 | |
GE Autres charges | | | 6 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 135.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 628.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 1 039.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 868.00 | 3 316 066.00 | | 3 908 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 789 690.00 | 3 336 143.00 | | 3 789 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 178.00 | -20 077.00 | | 119 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 546.00 | | 112 471.00 | 2 298 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 685.00 | 2 214 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 193 114.00 | 29 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 571.00 | 2 028 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 840.00 | | | 222 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 424.00 | | 111 971.00 | 1 920 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 282.00 | | 500.00 | 155 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 461.00 | 44 767.00 | 196 686.00 | 1 942 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 840.00 | | 193 113.00 | 222 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 621.00 | 44 767.00 | 3 573.00 | 1 719 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 722.00 | 224 722.00 | | 224 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 691.00 | 366 691.00 | | 366 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 975.00 | 220 215.00 | 5 760.00 | 225 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 253.00 | 326 253.00 | | 326 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 029.00 | 33 099.00 | 131 298.00 | 217 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 157.00 | 253 397.00 | 5 760.00 | 259 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 703.00 | 991 773.00 | 131 298.00 | 1 175 703.00 |