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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 876.00 | 118 693.00 | 183.00 | 118 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 068.00 | 21 777.00 | 291.00 | 22 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 155.00 | 142 710.00 | 4 445.00 | 147 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 887.00 | 19 946.00 | 259 941.00 | 279 887.00 |
BZ Autres créances | 394 919.00 | | 394 919.00 | 394 919.00 |
CF Disponibilités | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 040.00 | 19 946.00 | 661 094.00 | 681 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 195.00 | 162 656.00 | 665 538.00 | 828 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DH Report à nouveau | -531 134.00 | -541 423.00 | | -531 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 589.00 | 10 289.00 | | 224 589.00 |
DL TOTAL (I) | -217 667.00 | -442 256.00 | | -217 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 734.00 | 3 752.00 | | 2 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854.00 | 15 093.00 | | 2 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 944.00 | 737 409.00 | | 610 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 248.00 | 236 261.00 | | 251 248.00 |
EA Autres dettes | 15 425.00 | 16 599.00 | | 15 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 205.00 | 1 009 114.00 | | 883 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 538.00 | 566 858.00 | | 665 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 205.00 | 1 009 114.00 | | 883 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 734.00 | 3 752.00 | | 2 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 320 123.00 | | 320 123.00 | 320 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 313.00 | | 343 313.00 | 343 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 041.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 947.00 | |
GE Autres charges | | | 13 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 685.00 | 11 500.00 | | 18 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 2 750.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 685.00 | 14 250.00 | | 218 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | 53 109.00 | | 1 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 643.00 | 600.00 | | 5 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 906.00 | 53 709.00 | | 6 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 779.00 | -39 459.00 | | 211 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 914.00 | 937 633.00 | | 575 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 325.00 | 927 344.00 | | 351 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 589.00 | 10 289.00 | | 224 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 189.00 | | |