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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 561.00 | 5 562.00 | | 5 561.00 |
AH Fonds commercial | 3 961 651.00 | | 3 961 651.00 | 3 961 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 203.00 | 2 936.00 | 122 267.00 | 125 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 555.00 | 874 873.00 | 59 683.00 | 934 555.00 |
BF Prêts | 80 832.00 | | 80 832.00 | 80 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 145 043.00 | 883 370.00 | 4 261 673.00 | 5 145 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 323.00 | | 50 323.00 | 50 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 261 489.00 | | 1 261 489.00 | 1 261 489.00 |
CF Disponibilités | 3 615 039.00 | | 3 615 039.00 | 3 615 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 929 791.00 | | 4 929 791.00 | 4 929 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 074 834.00 | 883 370.00 | 9 191 463.00 | 10 074 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512 794.00 | 512 794.00 | | 512 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 900.00 | 107 900.00 | | 107 900.00 |
DH Report à nouveau | 131 239.00 | -140 065.00 | | 131 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 426.00 | 271 304.00 | | 90 426.00 |
DL TOTAL (I) | 860 525.00 | 770 099.00 | | 860 525.00 |
DP Provisions pour risques | 93 118.00 | 76 749.00 | | 93 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 118.00 | 80 749.00 | | 97 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 615 039.00 | 3 675 156.00 | | 3 615 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 731 836.00 | 3 734 737.00 | | 3 731 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 465.00 | 949 429.00 | | 800 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 480.00 | 64 508.00 | | 86 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 233 820.00 | 8 427 706.00 | | 8 233 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 191 463.00 | 9 278 554.00 | | 9 191 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 264.00 | | 187 264.00 | 187 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 264.00 | | 187 264.00 | 187 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 369.00 | |
GE Autres charges | | | 12 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 698.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 603.00 | 2 428.00 | | 32 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 265.00 | 277 966.00 | | 193 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 839.00 | 6 662.00 | | 102 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 426.00 | 271 304.00 | | 90 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 145 043.00 | | | 5 145 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 145 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 092 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 092 415.00 | | | 4 092 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 555.00 | | | 934 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 072.00 | | | 118 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 377.00 | 18 993.00 | | 864 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 880.00 | 18 993.00 | | 855 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 749.00 | 22 369.00 | 6 000.00 | 80 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 749.00 | 22 369.00 | 6 000.00 | 80 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 369.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 465.00 | 800 465.00 | | 800 465.00 |
UP Prêts | 80 832.00 | 80 832.00 | | 80 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VC Groupe et associés | 1 085 939.00 | 1 085 939.00 | | 1 085 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 615 039.00 | 3 615 039.00 | | 3 615 039.00 |
VI Groupe et associés | 3 731 836.00 | 3 731 836.00 | | 3 731 836.00 |
VP Divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 767.00 | 209 767.00 | | 209 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 824.00 | 1 432 824.00 | | 1 432 824.00 |
VW T.V.A. | 86 480.00 | 86 480.00 | | 86 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 233 820.00 | 8 233 820.00 | | 8 233 820.00 |