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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 484.00 | 104 763.00 | 42 721.00 | 147 484.00 |
AN Terrains | 66 875.00 | | 66 875.00 | 66 875.00 |
AP Constructions | 931 469.00 | 901 931.00 | 29 539.00 | 931 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 582.00 | 1 117 663.00 | 439 919.00 | 1 557 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 904.00 | 559 813.00 | 102 091.00 | 661 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 368.00 | | 92 368.00 | 92 368.00 |
AX Avances et acomptes | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 724.00 | 2 684 170.00 | 783 554.00 | 3 467 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 210 218.00 | 209 915.00 | 2 000 303.00 | 2 210 218.00 |
BN En cours de production de biens | 306 389.00 | | 306 389.00 | 306 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 202 334.00 | 146.00 | 3 202 189.00 | 3 202 334.00 |
BZ Autres créances | 130 929.00 | | 130 929.00 | 130 929.00 |
CF Disponibilités | 813 398.00 | | 813 398.00 | 813 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 928.00 | | 66 928.00 | 66 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 761 348.00 | 210 061.00 | 6 551 288.00 | 6 761 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 229 072.00 | 2 894 230.00 | 7 334 841.00 | 10 229 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
DG Autres réserves | 2 279 716.00 | | | 2 279 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 370.00 | | | 874 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DK Provisions réglementées | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 849.00 | | | 3 727 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 713.00 | | | 135 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 713.00 | | | 135 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 339.00 | | | 231 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 146.00 | | | 552 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 692.00 | | | 96 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 957.00 | | | 1 636 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 834.00 | | | 741 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
EA Autres dettes | 207 973.00 | | | 207 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471 279.00 | | | 3 471 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 334 841.00 | | | 7 334 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 329 468.00 | 3 193 582.00 | 13 523 050.00 | 10 329 468.00 |
FG Production vendue services | 6 532.00 | 25 357.00 | 31 889.00 | 6 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 336 000.00 | 3 218 939.00 | 13 554 939.00 | 10 336 000.00 |
FM Production stockée | | | 32 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 877 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 061 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -619 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 916.00 | |
GE Autres charges | | | 13 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 698 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 382.00 | | | 301 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 880 282.00 | | | 13 880 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 005 913.00 | | | 13 005 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 370.00 | | | 874 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 419 734.00 | | 52 854.00 | 3 419 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 864.00 | 3 467 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -10 110.00 | | 147 484.00 | -10 110.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 110.00 | 4 864.00 | 3 314 871.00 | 10 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 949.00 | | 4 425.00 | 132 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281 417.00 | | 48 429.00 | 3 281 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517 728.00 | 171 306.00 | 4 864.00 | 2 517 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 201.00 | 16 563.00 | | 88 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 527.00 | 154 743.00 | 4 864.00 | 2 429 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 135.00 | | 1 704.00 | 24 135.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 797.00 | 11 916.00 | | 123 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 847.00 | 209 915.00 | 247 847.00 | 247 847.00 |
6T Sur comptes clients | 24 686.00 | | 24 541.00 | 24 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 533.00 | 209 915.00 | 272 387.00 | 272 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 465.00 | 221 831.00 | 274 091.00 | 420 465.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 831.00 | 272 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 957.00 | 1 636 957.00 | | 1 636 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 205.00 | 388 205.00 | | 388 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 898.00 | 226 898.00 | | 226 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 973.00 | 207 973.00 | | 207 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
UX Autres créances clients | 3 202 160.00 | 3 202 160.00 | | 3 202 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
VB T. V. A. | 104 020.00 | 104 020.00 | | 104 020.00 |
VC Groupe et associés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 339.00 | 89 196.00 | 142 143.00 | 231 339.00 |
VI Groupe et associés | 488 446.00 | 488 446.00 | | 488 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 362.00 | | | 120 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 559.00 | 3 400 017.00 | 5 543.00 | 3 405 559.00 |
VW T.V.A. | 103 012.00 | 103 012.00 | | 103 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 586.00 | 3 168 743.00 | 205 843.00 | 3 374 586.00 |