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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 695.00 | 15 488.00 | 3 207.00 | 18 695.00 |
AH Fonds commercial | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 592.00 | 133 768.00 | 4 824.00 | 138 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 750.00 | 93 690.00 | 10 060.00 | 103 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 154.00 | 251 091.00 | 32 063.00 | 283 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 796.00 | | 282 796.00 | 282 796.00 |
BT Marchandises | 388 116.00 | 136 376.00 | 251 740.00 | 388 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 115.00 | 21 637.00 | 288 478.00 | 310 115.00 |
BZ Autres créances | 34 761.00 | | 34 761.00 | 34 761.00 |
CF Disponibilités | 38 917.00 | | 38 917.00 | 38 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 472.00 | 158 013.00 | 905 459.00 | 1 063 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 626.00 | 409 104.00 | 937 522.00 | 1 346 626.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 861.00 | 229 861.00 | | 229 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
DG Autres réserves | 543 299.00 | 543 299.00 | | 543 299.00 |
DH Report à nouveau | -269 269.00 | -159 983.00 | | -269 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 591.00 | -109 286.00 | | -84 591.00 |
DL TOTAL (I) | 443 449.00 | 528 040.00 | | 443 449.00 |
DP Provisions pour risques | 10 615.00 | 9 911.00 | | 10 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 615.00 | 9 911.00 | | 10 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 154.00 | 80 052.00 | | 60 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 638.00 | 33 015.00 | | 32 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 545.00 | 244 564.00 | | 316 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 124.00 | 53 378.00 | | 74 124.00 |
EA Autres dettes | | 5 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 461.00 | 416 838.00 | | 483 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 525.00 | 954 789.00 | | 937 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 497.00 | 67 978.00 | 1 098 475.00 | 1 030 497.00 |
FD Production vendue biens | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
FG Production vendue services | 31 422.00 | 2 982.00 | 34 404.00 | 31 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 609.00 | 70 960.00 | 1 147 569.00 | 1 076 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 226.00 | 24 376.00 | | 2 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235.00 | 24 376.00 | | 2 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 892.00 | 1 427.00 | | 2 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | 1 374.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | 2 801.00 | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | 21 575.00 | | -935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 215.00 | 1 305 592.00 | | 1 312 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 805.00 | 1 415 395.00 | | 1 396 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 590.00 | -109 803.00 | | -84 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 332.00 | | 6 454.00 | 300 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 631.00 | 283 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 770.00 | 25 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 861.00 | 242 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 828.00 | | 2 415.00 | 30 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 164.00 | | 4 039.00 | 254 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 541.00 | 12 182.00 | 23 631.00 | 262 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 107.00 | 1 152.00 | 7 770.00 | 22 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 289.00 | 11 030.00 | 15 861.00 | 232 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 911.00 | 10 615.00 | 9 911.00 | 9 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 688.00 | 136 376.00 | 125 688.00 | 125 688.00 |
6T Sur comptes clients | 18 712.00 | 2 925.00 | | 18 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 400.00 | 139 301.00 | 125 688.00 | 144 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 311.00 | 149 916.00 | 135 599.00 | 154 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -201.00 | | -201.00 | -201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 545.00 | 316 545.00 | | 316 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
UX Autres créances clients | 295 429.00 | | | 295 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VB T. V. A. | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
VI Groupe et associés | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 437.00 | 338 956.00 | 20 481.00 | 359 437.00 |
VW T.V.A. | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 462.00 | 471 088.00 | 12 374.00 | 483 462.00 |