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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
AH Fonds commercial | 210 289.00 | | 210 289.00 | 210 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 984.00 | 57 417.00 | 2 567.00 | 59 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 695.00 | 133 240.00 | 12 455.00 | 145 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 725.00 | 211 059.00 | 267 666.00 | 478 725.00 |
BN En cours de production de biens | 59 168.00 | | 59 168.00 | 59 168.00 |
BT Marchandises | 129 840.00 | | 129 840.00 | 129 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 963 152.00 | 71 232.00 | 891 920.00 | 963 152.00 |
BZ Autres créances | 96 776.00 | | 96 776.00 | 96 776.00 |
CF Disponibilités | 1 020 372.00 | | 1 020 372.00 | 1 020 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 856.00 | 71 232.00 | 2 215 624.00 | 2 286 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 581.00 | 282 291.00 | 2 483 290.00 | 2 765 581.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 185.00 | 152 185.00 | | 152 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 187 947.00 | 187 947.00 | | 187 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 114.00 | 193 957.00 | | 258 114.00 |
DL TOTAL (I) | 805 040.00 | 740 889.00 | | 805 040.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 309.00 | 500 889.00 | | 443 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 346.00 | 195 245.00 | | 4 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 537.00 | 503 729.00 | | 455 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 139.00 | 518 755.00 | | 580 139.00 |
EA Autres dettes | 29 481.00 | 1 433.00 | | 29 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 432.00 | 85 625.00 | | 165 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 244.00 | 1 805 676.00 | | 1 678 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 290.00 | 2 546 566.00 | | 2 483 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 452.00 | 1 804 010.00 | | 1 333 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | 889.00 | | 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
FG Production vendue services | 5 887 720.00 | | 5 887 720.00 | 5 887 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 895 162.00 | | 5 895 162.00 | 5 895 162.00 |
FM Production stockée | | | 3 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 032 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 593 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 78.00 | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042.00 | 9 883.00 | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 329.00 | 9 961.00 | | 2 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 442.00 | -8 000.00 | | 5 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 442.00 | -8 000.00 | | 5 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 113.00 | 17 961.00 | | -3 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 073.00 | 26 586.00 | | 78 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 538.00 | 29 248.00 | | 96 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 038 635.00 | 5 625 787.00 | | 6 038 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 780 521.00 | 5 431 829.00 | | 5 780 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 114.00 | 193 957.00 | | 258 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 109.00 | 8 583.00 | 2 634.00 | 205 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 706.00 | 8 583.00 | 2 634.00 | 184 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 000.00 | 99 000.00 | 343 000.00 | 442 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 700.00 | 99 000.00 | 343 000.00 | 443 700.00 |