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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 796.00 | 5 755.00 | 42.00 | 5 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 290.00 | 288 550.00 | 116 741.00 | 405 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 981.00 | 295 834.00 | 117 147.00 | 412 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
BZ Autres créances | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CF Disponibilités | 100 921.00 | | 100 921.00 | 100 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 341.00 | | 143 341.00 | 143 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 322.00 | 295 834.00 | 260 488.00 | 556 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 943.00 | 69 048.00 | | 79 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 947.00 | 30 895.00 | | 34 947.00 |
DL TOTAL (I) | 125 890.00 | 110 943.00 | | 125 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 19 391.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 110.00 | 112 272.00 | | 97 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 229.00 | 15 682.00 | | 20 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 133.00 | 14 039.00 | | 17 133.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 40.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 598.00 | 161 424.00 | | 134 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 488.00 | 272 367.00 | | 260 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 598.00 | 161 424.00 | | 134 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 51.00 | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 287.00 | | 5.00 | 413 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311.00 | 412 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311.00 | 411 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 397.00 | | | 411 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 5.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 716.00 | 17 429.00 | 311.00 | 278 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 186.00 | 17 429.00 | 311.00 | 277 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | | | 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 97 110.00 | 97 110.00 | | 97 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 598.00 | 134 598.00 | | 134 598.00 |