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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 335.00 | 46 383.00 | 16 952.00 | 63 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 949.00 | 52 315.00 | 28 634.00 | 80 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 816.00 | | 48 816.00 | 48 816.00 |
BZ Autres créances | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CF Disponibilités | 165 462.00 | | 165 462.00 | 165 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 342.00 | | 241 342.00 | 241 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 291.00 | 52 315.00 | 269 977.00 | 322 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 200.00 | 244 200.00 | | 244 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 752.00 | 90 752.00 | | 90 752.00 |
DG Autres réserves | 231 786.00 | 231 786.00 | | 231 786.00 |
DH Report à nouveau | -351 715.00 | -390 118.00 | | -351 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 023.00 | 38 403.00 | | -155 023.00 |
DL TOTAL (I) | 105 074.00 | 260 097.00 | | 105 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 349.00 | 44 132.00 | | 34 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 136.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 373.00 | 29 210.00 | | 28 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 796.00 | 139 672.00 | | 99 796.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 903.00 | 213 150.00 | | 164 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 977.00 | 473 247.00 | | 269 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 062.00 | 182 547.00 | | 149 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 110.00 | | 2 673.00 | 278 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 834.00 | 80 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 834.00 | 63 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 712.00 | | 1 970.00 | 261 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 881.00 | | 703.00 | 4 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 186.00 | 23 963.00 | 199 834.00 | 228 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 767.00 | 23 963.00 | 199 834.00 | 222 767.00 |