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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 076.00 | 104 817.00 | 89 259.00 | 194 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 907.00 | 104 541.00 | 16 366.00 | 120 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 455.00 | 211 506.00 | 123 948.00 | 335 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 425.00 | | 69 425.00 | 69 425.00 |
BP En cours de production de services | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 497.00 | 4 099.00 | 60 398.00 | 64 497.00 |
BZ Autres créances | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
CF Disponibilités | 144 115.00 | | 144 115.00 | 144 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 159.00 | 4 099.00 | 295 059.00 | 299 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 614.00 | 215 606.00 | 419 008.00 | 634 614.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 000.00 | 110 000.00 | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | 495.00 | -6 655.00 | | 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 697.00 | 46 150.00 | | -4 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 203.00 | 14 588.00 | | 11 203.00 |
DL TOTAL (I) | 200 001.00 | 208 083.00 | | 200 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 427.00 | 88 557.00 | | 48 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 481.00 | 63 730.00 | | 66 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 969.00 | 67 713.00 | | 67 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 129.00 | 78 070.00 | | 36 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 006.00 | 299 027.00 | | 219 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 008.00 | 507 110.00 | | 419 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 989.00 | 250 654.00 | | 211 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
FG Production vendue services | 834 721.00 | | 834 721.00 | 834 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 677.00 | | 840 677.00 | 840 677.00 |
FM Production stockée | | | 2 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 099.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 682.00 | 9 008.00 | | 13 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 385.00 | 3 718.00 | | 3 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 067.00 | 12 726.00 | | 17 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 371.00 | 1 469.00 | | 22 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 371.00 | 3 422.00 | | 22 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 305.00 | 9 305.00 | | -5 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | 884.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 069.00 | 883 589.00 | | 876 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 766.00 | 837 439.00 | | 880 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 697.00 | 46 150.00 | | -4 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 455.00 | | | 335 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 982.00 | | | 314 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 952.00 | 31 554.00 | | 179 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141.00 | 7.00 | | 2 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 811.00 | 31 547.00 | | 177 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 099.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 099.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 099.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 969.00 | 67 969.00 | | 67 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
UX Autres créances clients | 59 595.00 | | | 59 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 373.00 | 41 356.00 | 7 017.00 | 48 373.00 |
VI Groupe et associés | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 733.00 | 82 733.00 | | 82 733.00 |
VW T.V.A. | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 006.00 | 211 989.00 | 7 017.00 | 219 006.00 |