| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 041.00 | 40 307.00 | 12 734.00 | 53 041.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 29 713.00 | 29 459.00 | 254.00 | 29 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 623.00 | 48 804.00 | 46 819.00 | 95 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 328.00 | 35 108.00 | 16 220.00 | 51 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 558.00 | 153 679.00 | 121 879.00 | 275 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 067.00 | | 316 067.00 | 316 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 817.00 | 6 084.00 | 388 733.00 | 394 817.00 |
BT Marchandises | 86 284.00 | 34 867.00 | 51 418.00 | 86 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 566.00 | | 94 566.00 | 94 566.00 |
BZ Autres créances | 2 156 127.00 | | 2 156 127.00 | 2 156 127.00 |
CF Disponibilités | 152 439.00 | | 152 439.00 | 152 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 308.00 | 40 950.00 | 3 182 358.00 | 3 223 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 867.00 | 194 629.00 | 3 304 238.00 | 3 498 867.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 346 510.00 | 2 346 510.00 | | 2 346 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 652.00 | 234 652.00 | | 234 652.00 |
DG Autres réserves | 459 932.00 | 459 932.00 | | 459 932.00 |
DH Report à nouveau | -947 375.00 | | | -947 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 451.00 | -947 375.00 | | 11 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 926.00 | 17 267.00 | | 14 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 097.00 | 2 110 986.00 | | 2 120 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 207.00 | 465 981.00 | | 436 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 786.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 184.00 | 351 387.00 | | 616 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 689.00 | 127 953.00 | | 96 689.00 |
EA Autres dettes | 34 726.00 | 17 582.00 | | 34 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 141.00 | 963 689.00 | | 1 184 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 238.00 | 3 074 675.00 | | 3 304 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 006.00 | 963 689.00 | | 801 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 174.00 | | 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 138.00 | 54 722.00 | 193 860.00 | 139 138.00 |
FD Production vendue biens | 1 069 012.00 | 520 655.00 | 1 589 667.00 | 1 069 012.00 |
FG Production vendue services | 282 869.00 | 400.00 | 283 268.00 | 282 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 019.00 | 575 776.00 | 2 066 795.00 | 1 491 019.00 |
FM Production stockée | | | 47 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 057.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 379.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 220.00 | 11 458.00 | | 53 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 927 740.00 | | | 927 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980 960.00 | 11 458.00 | | 980 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 5 504.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955 923.00 | | | 955 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956 756.00 | 5 504.00 | | 956 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 204.00 | 5 954.00 | | 24 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 107.00 | 1 917 356.00 | | 3 155 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 656.00 | 2 864 731.00 | | 3 143 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 451.00 | -947 375.00 | | 11 451.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 826.00 | 2 155.00 | | 1 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 345.00 | | 13 383.00 | 1 233 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 951 052.00 | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 971 169.00 | 275 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 117.00 | 176 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 908.00 | | 3 245.00 | 87 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 644.00 | | 10 138.00 | 186 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 792.00 | | | 958 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 805.00 | 20 120.00 | 15 247.00 | 148 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 354.00 | 4 953.00 | | 35 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 451.00 | 15 167.00 | 15 247.00 | 113 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 146.00 | 26 057.00 | 252.00 | 15 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942 886.00 | 26 057.00 | 927 992.00 | 942 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 886.00 | 26 057.00 | 927 992.00 | 942 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 057.00 | 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 927 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 184.00 | 616 184.00 | | 616 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 304.00 | 71 304.00 | | 71 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 94 566.00 | 94 566.00 | | 94 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 70 914.00 | 70 914.00 | | 70 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 040.00 | 52 905.00 | 376 734.00 | 436 040.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
VP Divers | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078 864.00 | 2 078 864.00 | | 2 078 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 841.00 | 2 273 841.00 | | 2 273 841.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 141.00 | 801 006.00 | 376 734.00 | 1 184 141.00 |