| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 593.00 | 3 527.00 | 65.00 | 3 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 918.00 | 2 965.00 | 2 953.00 | 5 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 739.00 | 6 557.00 | 3 182.00 | 9 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
BZ Autres créances | 45 355.00 | | 45 355.00 | 45 355.00 |
CF Disponibilités | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 487.00 | | 71 487.00 | 71 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 225.00 | 6 557.00 | 74 669.00 | 81 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
DH Report à nouveau | 10 484.00 | -11 937.00 | | 10 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 927.00 | 22 421.00 | | -3 927.00 |
DL TOTAL (I) | 42 342.00 | 46 269.00 | | 42 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 338.00 | 20 422.00 | | 6 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 7 782.00 | | 2 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 635.00 | 16 050.00 | | 16 635.00 |
EA Autres dettes | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 326.00 | 44 254.00 | | 32 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 669.00 | 90 524.00 | | 74 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 326.00 | 44 254.00 | | 32 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 488.00 | | 106 488.00 | 106 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 488.00 | | 106 488.00 | 106 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 398.00 | 275.00 | | 10 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 543.00 | 275.00 | | 10 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 543.00 | -275.00 | | -10 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 224.00 | 121 100.00 | | 107 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 151.00 | 98 679.00 | | 111 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 926.00 | 22 421.00 | | -3 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 265.00 | | 504.00 | 14 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 378.00 | | 504.00 | 11 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 259.00 | 2 095.00 | 5 755.00 | 9 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 690.00 | 2 095.00 | 5 755.00 | 6 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
UX Autres créances clients | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VC Groupe et associés | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
VI Groupe et associés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | -2.00 | |
VW T.V.A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |