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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 180.00 | 18 484.00 | 696.00 | 19 180.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 79 037.00 | 47 280.00 | 31 756.00 | 79 037.00 |
AP Constructions | 812 464.00 | 421 853.00 | 390 611.00 | 812 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 648.00 | 687 765.00 | 2 882.00 | 690 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 823.00 | 955 425.00 | 62 397.00 | 1 017 823.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 651.00 | 2 130 809.00 | 499 841.00 | 2 630 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 766.00 | | 38 766.00 | 38 766.00 |
BN En cours de production de biens | 188 730.00 | | 188 730.00 | 188 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 383.00 | 125 705.00 | 1 103 678.00 | 1 229 383.00 |
BZ Autres créances | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
CF Disponibilités | 2 948 225.00 | | 2 948 225.00 | 2 948 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 431 271.00 | 125 705.00 | 4 305 566.00 | 4 431 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 061 923.00 | 2 256 515.00 | 4 805 408.00 | 7 061 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 2 489 858.00 | | | 2 489 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 880.00 | | | 990 880.00 |
DL TOTAL (I) | 3 602 839.00 | | | 3 602 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 427.00 | | | 987 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 887.00 | | | 181 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 568.00 | | | 1 202 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 408.00 | | | 4 805 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 568.00 | | | 1 202 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 964 701.00 | | 5 964 701.00 | 5 964 701.00 |
FG Production vendue services | 849 262.00 | | 849 262.00 | 849 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 813 964.00 | | 6 813 964.00 | 6 813 964.00 |
FM Production stockée | | | 59 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 881 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 144 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 058.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 564 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 317 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 858.00 | | | 350 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 911 899.00 | | | 6 911 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 921 019.00 | | | 5 921 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 880.00 | | | 990 880.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 187 150.00 | | | 187 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 428.00 | 987 428.00 | | 987 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 733.00 | 64 733.00 | | 64 733.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 1 782.00 | 3 618.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 883.00 | 1 078 883.00 | | 1 078 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VI Groupe et associés | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 567.00 | 1 105 449.00 | 154 119.00 | 1 259 567.00 |
VW T.V.A. | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 569.00 | 1 202 569.00 | | 1 202 569.00 |