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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 697 504.00 | 201 593.00 | 495 911.00 | 697 504.00 |
AN Terrains | 479 170.00 | 479 170.00 | | 479 170.00 |
AP Constructions | 922 581.00 | 689 973.00 | 232 608.00 | 922 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 292.00 | 1 076 553.00 | 66 739.00 | 1 143 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 552.00 | 820 421.00 | 111 131.00 | 931 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 532.00 | | 73 532.00 | 73 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 247 630.00 | 3 267 711.00 | 979 920.00 | 4 247 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 639.00 | | 75 639.00 | 75 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 588 859.00 | 137 585.00 | 7 451 274.00 | 7 588 859.00 |
BZ Autres créances | 3 466 477.00 | 3 376.00 | 3 463 101.00 | 3 466 477.00 |
CF Disponibilités | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 230.00 | | 319 230.00 | 319 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 455 609.00 | 140 961.00 | 11 314 649.00 | 11 455 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 703 239.00 | 3 408 671.00 | 12 294 568.00 | 15 703 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 696 890.00 | 1 696 890.00 | | 1 696 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 689.00 | 169 689.00 | | 169 689.00 |
DH Report à nouveau | 79 312.00 | 332.00 | | 79 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 764.00 | 195 486.00 | | 695 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 656.00 | 2 062 397.00 | | 2 641 656.00 |
DP Provisions pour risques | 261 000.00 | 474 571.00 | | 261 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 424 212.00 | 465 946.00 | | 424 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 212.00 | 940 517.00 | | 685 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 400.00 | 2 129 593.00 | | 8 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 674 353.00 | 99 877.00 | | 5 674 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 071.00 | 3 867 335.00 | | 2 802 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 450.00 | 2 769 629.00 | | 63 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 990.00 | | |
EA Autres dettes | 419 427.00 | 327 851.00 | | 419 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 967 701.00 | 9 205 275.00 | | 8 967 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 294 568.00 | 12 208 189.00 | | 12 294 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 310.00 | 2 104.00 | 630 414.00 | 628 310.00 |
FG Production vendue services | 31 298 253.00 | 14 429 613.00 | 45 727 866.00 | 31 298 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 926 562.00 | 14 431 717.00 | 46 358 279.00 | 31 926 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 139 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 901 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 965 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 342 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 178.00 | |
GE Autres charges | | | 197 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 087 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | 35.00 | | 1 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 709.00 | 35.00 | | 31 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 125.00 | -35.00 | | 14 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 303.00 | 52 335.00 | | 125 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 324.00 | 137 664.00 | | 242 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 186 572.00 | 45 573 002.00 | | 47 186 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 490 808.00 | 45 377 516.00 | | 46 490 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 764.00 | 195 486.00 | | 695 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 941 000.00 | 180 000.00 | 345 000.00 | 941 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 941 000.00 | 180 000.00 | 345 000.00 | 941 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 000.00 | 180 000.00 | 356 000.00 | 941 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |