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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
AN Terrains | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
AP Constructions | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 099.00 | 16 894.00 | 2 205.00 | 19 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 347.00 | 200 626.00 | 49 721.00 | 250 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 612.00 | 246 084.00 | 60 529.00 | 306 612.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 444 368.00 | | 444 368.00 | 444 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 888.00 | | 395 888.00 | 395 888.00 |
BZ Autres créances | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CF Disponibilités | 139 177.00 | | 139 177.00 | 139 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 283.00 | | 997 283.00 | 997 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 895.00 | 246 084.00 | 1 057 811.00 | 1 303 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172.00 | | | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 430 455.00 | 430 455.00 | | 430 455.00 |
DH Report à nouveau | 105 963.00 | 102 825.00 | | 105 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 343.00 | 3 138.00 | | 36 343.00 |
DL TOTAL (I) | 597 921.00 | 561 578.00 | | 597 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 861.00 | 94 565.00 | | 91 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 995.00 | 63 995.00 | | 63 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 036.00 | 162 967.00 | | 192 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 909.00 | 143 071.00 | | 107 909.00 |
EA Autres dettes | 4 090.00 | 34 938.00 | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 890.00 | 499 536.00 | | 459 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 811.00 | 1 061 114.00 | | 1 057 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 890.00 | 432 697.00 | | 459 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 235.00 | | 31 138.00 | 299 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 760.00 | 306 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 760.00 | 293 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 032.00 | | 31 138.00 | 286 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 632.00 | 25 213.00 | 23 760.00 | 244 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 797.00 | 803.00 | | 3 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 834.00 | 24 410.00 | 23 760.00 | 240 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 036.00 | 192 036.00 | | 192 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 395 888.00 | 395 888.00 | | 395 888.00 |
VB T. V. A. | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 861.00 | 91 861.00 | | 91 861.00 |
VI Groupe et associés | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 910.00 | 408 910.00 | | 408 910.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 890.00 | 459 890.00 | | 459 890.00 |