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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
AN Terrains | 17 264.00 | 5 928.00 | 11 337.00 | 17 264.00 |
AP Constructions | 89 409.00 | 67 804.00 | 21 605.00 | 89 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 048.00 | 57 258.00 | 8 790.00 | 66 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 502.00 | 76 131.00 | 3 371.00 | 79 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 459.00 | 218 567.00 | 57 892.00 | 276 459.00 |
BT Marchandises | 342 846.00 | | 342 846.00 | 342 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 928.00 | | 523 928.00 | 523 928.00 |
BZ Autres créances | 62 965.00 | | 62 965.00 | 62 965.00 |
CF Disponibilités | 90 009.00 | | 90 009.00 | 90 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 763.00 | | 1 046 763.00 | 1 046 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 222.00 | 218 567.00 | 1 104 655.00 | 1 323 222.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
DH Report à nouveau | -52 046.00 | -30 125.00 | | -52 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 807.00 | -21 921.00 | | 2 807.00 |
DL TOTAL (I) | 22 750.00 | 19 943.00 | | 22 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 446.00 | 463 967.00 | | 310 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 496.00 | 45 044.00 | | 58 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 400.00 | 4 000.00 | | 161 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 497.00 | 162 401.00 | | 135 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 313.00 | 178 755.00 | | 194 313.00 |
EA Autres dettes | 221 753.00 | 129 108.00 | | 221 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 905.00 | 983 275.00 | | 1 081 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 655.00 | 1 003 218.00 | | 1 104 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 254.00 | 9 428.00 | 10 334.00 | 219 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 808.00 | 9 428.00 | 10 334.00 | 207 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 496.00 | 58 496.00 | | 58 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 497.00 | 135 497.00 | | 135 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 313.00 | 194 313.00 | | 194 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 753.00 | 221 753.00 | | 221 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 446.00 | 123 268.00 | 74 495.00 | 310 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 697.00 | 587 697.00 | | 587 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 949.00 | 587 697.00 | | 590 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 506.00 | 733 327.00 | 74 495.00 | 920 506.00 |