| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 866 000.00 | 12 713 000.00 | 15 154 000.00 | 27 866 000.00 |
AB Frais d’établissement | 189 626.00 | 149 785.00 | 39 841.00 | 189 626.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189 418.00 | 765 852.00 | 423 566.00 | 1 189 418.00 |
AH Fonds commercial | 7 191 370.00 | | 7 191 370.00 | 7 191 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 981 000.00 | 8 676 000.00 | 6 305 000.00 | 14 981 000.00 |
AP Constructions | 1 726 275.00 | 1 151 844.00 | 574 431.00 | 1 726 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 919 118.00 | 2 349 394.00 | 569 724.00 | 2 919 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 045 000.00 | 30 323 000.00 | 10 723 000.00 | 41 045 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 552 279.00 | 1 911 627.00 | 74 640 651.00 | 76 552 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 080.00 | | 59 080.00 | 59 080.00 |
BF Prêts | 138 500.00 | 128 500.00 | 10 000.00 | 138 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 460 000.00 | 140 000.00 | 7 321 000.00 | 7 460 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 353 000.00 | 51 851 000.00 | 39 502 000.00 | 91 353 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 856 000.00 | 452 000.00 | 12 404 000.00 | 12 856 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 627 000.00 | 3 883 000.00 | 142 744 000.00 | 146 627 000.00 |
BZ Autres créances | 26 017 000.00 | 2 520 000.00 | 23 497 000.00 | 26 017 000.00 |
CF Disponibilités | 58 504 000.00 | | 58 504 000.00 | 58 504 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712 027.00 | | 2 712 027.00 | 2 712 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 004 000.00 | 6 855 000.00 | 237 148 000.00 | 244 004 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 184 000.00 | 58 706 000.00 | 277 477 000.00 | 336 184 000.00 |
CU Autres participations | 21 594 183.00 | 4 250 535.00 | 17 343 648.00 | 21 594 183.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 827 000.00 | | 827 000.00 | 827 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 226 000.00 | 3 909 000.00 | | 4 226 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142 384.00 | 1 142 384.00 | | 1 142 384.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 217 440.00 | 3 217 440.00 | | 3 217 440.00 |
DG Autres réserves | -11 314 000.00 | -5 167 000.00 | | -11 314 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 461 165.00 | | | -5 461 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 600.00 | -5 461 165.00 | | 53 600.00 |
DK Provisions réglementées | 1 741 319.00 | 1 730 491.00 | | 1 741 319.00 |
DL TOTAL (I) | -10 879 000.00 | -7 277 000.00 | | -10 879 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 22 853 000.00 | 22 853 000.00 | | 22 853 000.00 |
DO TOTAL (II) | 22 853 000.00 | 22 853 000.00 | | 22 853 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 876 000.00 | 7 471 000.00 | | 6 876 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 876 000.00 | 7 471 000.00 | | 6 876 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 978 782.00 | 54 317 125.00 | | 85 978 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 762 000.00 | 52 828 000.00 | | 90 762 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 953 644.00 | 2 277 722.00 | | 8 953 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 402 000.00 | 85 348 000.00 | | 94 402 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 661 330.00 | 35 476 333.00 | | 38 661 330.00 |
EA Autres dettes | 73 417 000.00 | 84 455 000.00 | | 73 417 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 771 087.00 | 2 626 040.00 | | 2 771 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 580 000.00 | 222 631 000.00 | | 258 580 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 477 000.00 | 245 523 000.00 | | 277 477 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 921 000.00 | -6 150 000.00 | | -3 921 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 47 000.00 | -155 000.00 | | 47 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 47 000.00 | -155 000.00 | | 47 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 463 867 000.00 | |
FG Production vendue services | 428 789 725.00 | 120 125.00 | 428 909 850.00 | 428 789 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 463 867 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 381 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 248 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 407 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 123 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 051 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 867 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 905 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 141 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 372 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 240 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 008 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 849 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 202 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 202 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 202 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 194 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647 290.00 | 1 468 813.00 | | 647 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 502.00 | 1 340 339.00 | | 366 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 923.00 | 147 480.00 | | 191 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205 716.00 | 2 956 631.00 | | 1 205 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014 315.00 | 1 466 533.00 | | 1 014 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 711.00 | 1 155 052.00 | | 11 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 280 000.00 | 3 162 000.00 | | 1 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280 000.00 | 3 162 000.00 | | 1 280 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280 000.00 | -3 162 000.00 | | -1 280 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -266 000.00 | -313 000.00 | | -266 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | -166 000.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 822 607.00 | 410 022 804.00 | | 433 822 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 769 007.00 | 415 483 969.00 | | 433 769 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 600.00 | -5 461 165.00 | | 53 600.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 725 000.00 | -6 518 000.00 | | -3 725 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 196 000.00 | -369 000.00 | | 196 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 921 000.00 | -6 150 000.00 | | -3 921 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 912 197.00 | | 18 421 351.00 | 108 912 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 626.00 | | | 189 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 878 246.00 | 100 726 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 069 322.00 | 125 264 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 189 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 061.00 | 14 711 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 015.00 | 9 636 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 505 001.00 | | 220 870.00 | 14 505 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 158 973.00 | | 654 815.00 | 9 158 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 058 597.00 | | 17 545 665.00 | 85 058 597.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 565 869.00 | 1 943 206.00 | 178 203.00 | 10 565 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 860.00 | 37 925.00 | | 111 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 857 587.00 | 753 055.00 | 14 060.00 | 4 857 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 596 422.00 | 1 152 226.00 | 164 143.00 | 5 596 422.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 2 051 175.00 | | | 2 051 175.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 730 491.00 | 10 829.00 | | 1 730 491.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 306.00 | 155 976.00 | 247 658.00 | 384 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 887.00 | | 108 887.00 | 108 887.00 |
6T Sur comptes clients | 2 029 659.00 | 562 278.00 | 289 672.00 | 2 029 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 440 256.00 | 562 278.00 | 398 559.00 | 8 440 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 555 052.00 | 729 082.00 | 646 217.00 | 10 555 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 895.00 | 454 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 335 187.00 | 191 925.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 554.00 | 430 554.00 | | 430 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 506 946.00 | 88 506 946.00 | | 88 506 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 606 728.00 | 7 606 728.00 | | 7 606 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 866 393.00 | 5 866 393.00 | | 5 866 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 849 284.00 | 3 849 284.00 | | 3 849 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 771 087.00 | 2 771 087.00 | | 2 771 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 552 279.00 | 66 048 724.00 | 10 503 555.00 | 76 552 279.00 |
UP Prêts | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 381 975.00 | | 2 381 975.00 | 2 381 975.00 |
UX Autres créances clients | 98 601 007.00 | 98 601 007.00 | | 98 601 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 084.00 | 101 084.00 | | 101 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 448 662.00 | | 2 448 662.00 | 2 448 662.00 |
VB T. V. A. | 4 577 070.00 | 4 577 070.00 | | 4 577 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 919 239.00 | 994 239.00 | 80 628 767.00 | 85 919 239.00 |
VI Groupe et associés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 250 000.00 | | | 41 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793 698.00 | 793 698.00 | | 793 698.00 |
VP Divers | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459 308.00 | 1 459 308.00 | | 1 459 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177 816.00 | 3 177 816.00 | | 3 177 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712 027.00 | 2 712 027.00 | | 2 712 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 494 175.00 | 176 021 483.00 | 15 472 692.00 | 191 494 175.00 |
VW T.V.A. | 23 728 901.00 | 23 728 901.00 | | 23 728 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 206 732.00 | 135 281 732.00 | 80 628 767.00 | 220 206 732.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1 785.00 | 1 798.00 | | 1 785.00 |