| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AH Fonds commercial | 2 228 569.00 | 723 000.00 | 1 505 569.00 | 2 228 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 626.00 | 68 082.00 | 11 543.00 | 79 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 826.00 | 166 149.00 | 214 677.00 | 380 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 376.00 | | 84 376.00 | 84 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 131.00 | 966 966.00 | 1 816 165.00 | 2 783 131.00 |
BT Marchandises | 1 017 138.00 | | 1 017 138.00 | 1 017 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 153.00 | 49 837.00 | 889 316.00 | 939 153.00 |
CF Disponibilités | 707 606.00 | | 707 606.00 | 707 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 172.00 | 55 748.00 | 2 940 424.00 | 2 996 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 303.00 | 1 022 714.00 | 4 756 589.00 | 5 779 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 011 275.00 | 2 011 275.00 | | 2 011 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 333.00 | 1 442 333.00 | | 1 442 333.00 |
DH Report à nouveau | -921 954.00 | | | -921 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 797.00 | -921 954.00 | | -134 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 858.00 | 2 916 655.00 | | 2 781 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 506.00 | 330 173.00 | | 773 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 046.00 | 641 888.00 | | 577 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 229.00 | 622 073.00 | | 622 229.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 731.00 | 1 594 135.00 | | 1 974 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 589.00 | 4 510 790.00 | | 4 756 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 261 970.00 | 125 742.00 | 5 387 712.00 | 5 261 970.00 |
FG Production vendue services | 283 245.00 | | 283 245.00 | 283 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 545 215.00 | 125 742.00 | 5 670 957.00 | 5 545 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 684 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 533 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 238.00 | |
GE Autres charges | | | 4 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 807 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 275.00 | 31 813.00 | | 38 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 299.00 | 746 559.00 | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 575.00 | 778 371.00 | | 39 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 525.00 | -778 371.00 | | -5 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 718 897.00 | 5 694 621.00 | | 5 718 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 853 694.00 | 6 616 575.00 | | 5 853 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 797.00 | -921 954.00 | | -134 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 030.00 | | 26 439.00 | 2 757 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338.00 | 84 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338.00 | 2 783 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 308 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 308 853.00 | | | 2 308 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 707.00 | | 17 196.00 | 372 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 471.00 | | 9 242.00 | 75 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 362.00 | 34 604.00 | | 209 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 477.00 | 263.00 | | 68 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 885.00 | 34 341.00 | | 140 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 723 000.00 | | | 723 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 730.00 | 5 238.00 | 21 132.00 | 65 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 612.00 | 1 299.00 | | 4 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793 342.00 | 6 538.00 | 21 132.00 | 793 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 342.00 | 6 538.00 | 21 132.00 | 793 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 238.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 299.00 | 21 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 046.00 | 577 046.00 | | 577 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 702.00 | 148 702.00 | | 148 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 523.00 | 234 573.00 | 124 950.00 | 359 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 376.00 | | 84 376.00 | 84 376.00 |
UX Autres créances clients | 879 635.00 | 879 635.00 | | 879 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 518.00 | 59 518.00 | | 59 518.00 |
VB T. V. A. | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VI Groupe et associés | 773 506.00 | 773 506.00 | | 773 506.00 |
VP Divers | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 696.00 | 288 696.00 | | 288 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 803.00 | 1 271 427.00 | 84 376.00 | 1 355 803.00 |
VW T.V.A. | 99 665.00 | 99 665.00 | | 99 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 731.00 | 1 849 781.00 | 124 950.00 | 1 974 731.00 |