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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 170 064.00 | 91 522.00 | 78 541.00 | 170 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 423.00 | 60 454.00 | 1 970.00 | 62 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 133.00 | 679 381.00 | 327 752.00 | 1 007 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 095.00 | 841 378.00 | 433 717.00 | 1 275 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
BZ Autres créances | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CF Disponibilités | 293 915.00 | | 293 915.00 | 293 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 647.00 | | 336 647.00 | 336 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 741.00 | 841 378.00 | 770 363.00 | 1 611 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 922.00 | 150 922.00 | | 150 922.00 |
DG Autres réserves | 218 641.00 | 163 061.00 | | 218 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 808.00 | 55 580.00 | | 118 808.00 |
DL TOTAL (I) | 505 140.00 | 386 332.00 | | 505 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 118.00 | 253 115.00 | | 135 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 282.00 | 45 400.00 | | 34 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 823.00 | 66 923.00 | | 95 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 223.00 | 365 438.00 | | 265 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 363.00 | 751 770.00 | | 770 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 223.00 | 365 438.00 | | 265 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 645.00 | | 1 361 645.00 | 1 361 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 645.00 | | 1 361 645.00 | 1 361 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 70.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 935.00 | 2 355.00 | | 4 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 210.00 | 2 425.00 | | 5 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 792.00 | -2 425.00 | | 19 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 959.00 | -17 418.00 | | 7 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 894.00 | 1 275 948.00 | | 1 386 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 086.00 | 1 220 369.00 | | 1 268 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 808.00 | 55 580.00 | | 118 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 962.00 | | 83 713.00 | 1 240 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 580.00 | 1 275 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 446.00 | 10 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 134.00 | 1 239 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 042.00 | | 58 711.00 | 1 226 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 25 002.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 696.00 | 151 326.00 | 44 644.00 | 734 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 019.00 | 2 447.00 | 4 446.00 | 12 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 676.00 | 148 879.00 | 40 198.00 | 722 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
UX Autres créances clients | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VI Groupe et associés | 135 118.00 | 135 116.00 | | 135 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 265.00 | 36 963.00 | 25 302.00 | 62 265.00 |
VW T.V.A. | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 223.00 | 265 223.00 | | 265 223.00 |