| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 992 381.00 | | 992 381.00 | 992 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 381.00 | | 992 381.00 | 992 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 225 545.00 | | 2 225 545.00 | 2 225 545.00 |
BZ Autres créances | 5 295 353.00 | | 5 295 353.00 | 5 295 353.00 |
CF Disponibilités | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 525 882.00 | | 7 525 882.00 | 7 525 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 518 263.00 | | 8 518 263.00 | 8 518 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 845 685.00 | 1 845 685.00 | | 1 845 685.00 |
DH Report à nouveau | -2 572.00 | 47 303.00 | | -2 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 167.00 | -49 874.00 | | 457 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 280.00 | 1 887 113.00 | | 2 344 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 095 982.00 | 998 449.00 | | 5 095 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 343.00 | | | 55 343.00 |
EA Autres dettes | 1 022 658.00 | | | 1 022 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 173 983.00 | 998 449.00 | | 6 173 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 518 263.00 | 2 885 563.00 | | 8 518 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 560 893.00 | | 10 560 893.00 | 10 560 893.00 |
FG Production vendue services | 43 956.00 | | 43 956.00 | 43 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 604 849.00 | | 10 604 849.00 | 10 604 849.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 604 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 054 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595.00 | |
GE Autres charges | | | 98 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 023 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 346.00 | | | 127 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 608 181.00 | 1 967.00 | | 10 608 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 151 014.00 | 51 842.00 | | 10 151 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 167.00 | -49 874.00 | | 457 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 381.00 | | | 992 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 381.00 | | | 992 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 095 982.00 | 5 095 982.00 | | 5 095 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022 658.00 | 1 022 658.00 | | 1 022 658.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 545.00 | 2 225 545.00 | | 2 225 545.00 |
VP Divers | 350 302.00 | 350 302.00 | | 350 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 867 152.00 | 4 867 152.00 | | 4 867 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 899.00 | 77 899.00 | | 77 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 520 898.00 | 7 520 898.00 | | 7 520 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 173 983.00 | 6 173 983.00 | | 6 173 983.00 |