| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 040.00 | 240 328.00 | 16 712.00 | 257 040.00 |
AH Fonds commercial | 565 131.00 | | 565 131.00 | 565 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 195.00 | 531 150.00 | 78 044.00 | 609 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 639.00 | 325 981.00 | 108 658.00 | 434 639.00 |
AX Avances et acomptes | 81 375.00 | | 81 375.00 | 81 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BF Prêts | 119 802.00 | | 119 802.00 | 119 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 307 633.00 | 19 797 737.00 | 6 509 896.00 | 26 307 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
BT Marchandises | 4 214 502.00 | | 4 214 502.00 | 4 214 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 883 474.00 | 105 644.00 | 5 777 829.00 | 5 883 474.00 |
BZ Autres créances | 1 472 265.00 | 55 658.00 | 1 416 607.00 | 1 472 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 437.00 | | 141 437.00 | 141 437.00 |
CF Disponibilités | 2 089 814.00 | | 2 089 814.00 | 2 089 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405 472.00 | | 405 472.00 | 405 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 238 866.00 | 161 303.00 | 14 077 563.00 | 14 238 866.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 559 381.00 | 19 959 039.00 | 20 600 341.00 | 40 559 381.00 |
CU Autres participations | 24 209 786.00 | 18 700 278.00 | 5 509 508.00 | 24 209 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 589 297.00 | 6 589 297.00 | | 6 589 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DG Autres réserves | 1 970 162.00 | 1 970 162.00 | | 1 970 162.00 |
DH Report à nouveau | 1 682 355.00 | 1 175 838.00 | | 1 682 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 261.00 | 506 517.00 | | 1 133 261.00 |
DL TOTAL (I) | 12 228 993.00 | 11 095 732.00 | | 12 228 993.00 |
DP Provisions pour risques | 12 882.00 | 28 209.00 | | 12 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 084.00 | 25 240.00 | | 36 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 966.00 | 53 449.00 | | 48 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 684 128.00 | 4 130 619.00 | | 2 684 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 239.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 534 111.00 | 2 680 758.00 | | 4 534 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 695.00 | 850 932.00 | | 972 695.00 |
EA Autres dettes | 122 440.00 | 181 855.00 | | 122 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 165.00 | 35 466.00 | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 318 452.00 | 7 879 870.00 | | 8 318 452.00 |
ED (V) | 3 931.00 | 8 418.00 | | 3 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 600 341.00 | 19 037 470.00 | | 20 600 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 624.00 | 16 373 190.00 | 17 352 815.00 | 979 624.00 |
FG Production vendue services | 65 183.00 | 2 997 332.00 | 3 062 515.00 | 65 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 808.00 | 19 370 522.00 | 20 415 330.00 | 1 044 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 607 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 054 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 157 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 664 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 695.00 | |
GE Autres charges | | | 224 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 988 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 279 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 512 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 993.00 | 9.00 | | 11 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 576.00 | 9.00 | | 12 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 100.00 | 1 194.00 | | 41 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 537.00 | 1 194.00 | | 42 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 960.00 | -1 185.00 | | -29 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 946.00 | | | 178 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 054 782.00 | 14 027 581.00 | | 22 054 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 921 521.00 | 13 521 064.00 | | 20 921 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 261.00 | 506 517.00 | | 1 133 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 766 882.00 | | 817 084.00 | 25 766 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 262.00 | 24 360 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 333.00 | 26 307 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 499.00 | 822 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 572.00 | 1 125 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 794.00 | | 545 876.00 | 279 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 358.00 | | 248 423.00 | 890 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 596 730.00 | | 22 785.00 | 24 596 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 355.00 | 41 175.00 | 17 071.00 | 1 073 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 477.00 | 20 350.00 | 3 499.00 | 223 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 878.00 | 20 825.00 | 13 572.00 | 849 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 449.00 | 48 966.00 | 53 449.00 | 53 449.00 |
6T Sur comptes clients | 125 803.00 | 67 695.00 | 32 196.00 | 125 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 55 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 326 081.00 | 623 354.00 | 32 196.00 | 18 326 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 379 530.00 | 672 320.00 | 85 645.00 | 18 379 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 534 111.00 | 4 534 111.00 | | 4 534 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 762.00 | 156 762.00 | | 156 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 389.00 | 378 109.00 | 215 280.00 | 593 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 795.00 | 183 795.00 | | 183 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 440.00 | 122 440.00 | | 122 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
UP Prêts | 119 802.00 | | 119 802.00 | 119 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
UX Autres créances clients | 5 728 929.00 | 5 728 929.00 | | 5 728 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 544.00 | | 154 544.00 | 154 544.00 |
VB T. V. A. | 213 185.00 | 213 185.00 | | 213 185.00 |
VC Groupe et associés | 141 807.00 | 141 807.00 | | 141 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 684 128.00 | 1 468 046.00 | 1 216 082.00 | 2 684 128.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 645.00 | 112 645.00 | | 112 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 472.00 | 405 472.00 | | 405 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 919 115.00 | 6 614 104.00 | 305 011.00 | 6 919 115.00 |
VW T.V.A. | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 318 452.00 | 6 887 090.00 | 1 431 362.00 | 8 318 452.00 |