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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 893.00 | 348 080.00 | 216 812.00 | 564 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 517.00 | 541 596.00 | 196 921.00 | 738 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 991.00 | 836 057.00 | 677 934.00 | 1 513 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 790.00 | | 412 790.00 | 412 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 527.00 | 1 725 732.00 | 2 208 794.00 | 3 934 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 893 171.00 | 410 822.00 | 5 482 349.00 | 5 893 171.00 |
BZ Autres créances | 2 128 366.00 | | 2 128 366.00 | 2 128 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 13 772 647.00 | | 13 772 647.00 | 13 772 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727 869.00 | | 727 869.00 | 727 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 578 750.00 | 410 822.00 | 23 167 928.00 | 23 578 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 513 277.00 | 2 136 555.00 | 25 376 722.00 | 27 513 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 704 336.00 | | 704 336.00 | 704 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 879 071.00 | 7 879 071.00 | | 7 879 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 403 306.00 | 2 403 306.00 | | 2 403 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 367.00 | 363 367.00 | | 363 367.00 |
DH Report à nouveau | -1 621 045.00 | -2 340 764.00 | | -1 621 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 298.00 | 719 719.00 | | 884 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 434 929.00 | 347 453.00 | | 434 929.00 |
DK Provisions réglementées | 3 625 000.00 | 3 075 000.00 | | 3 625 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 968 926.00 | 12 447 152.00 | | 13 968 926.00 |
DP Provisions pour risques | 242 874.00 | 454 184.00 | | 242 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 484.00 | 205 539.00 | | 213 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 358.00 | 659 723.00 | | 456 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 467.00 | 2 047.00 | | 1 758 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 315.00 | 84 737.00 | | 74 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 980.00 | 1 794 420.00 | | 2 133 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 401.00 | 1 401 442.00 | | 962 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 205 315.00 | | | 4 205 315.00 |
EA Autres dettes | 27 805.00 | 5 297 560.00 | | 27 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 788 155.00 | 1 264 106.00 | | 1 788 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 951 438.00 | 9 845 311.00 | | 10 951 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 376 722.00 | 22 952 187.00 | | 25 376 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 844 311.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 74 315.00 | | | 74 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 752 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 945 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 448 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 833 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 484 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 549 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 945.00 | |
GE Autres charges | | | 95 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 938 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 435.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 047.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 207.00 | 1 770.00 | | 75 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 534.00 | 102 388.00 | | 320 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 741.00 | 104 158.00 | | 395 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 435.00 | 15 355.00 | | 37 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 435.00 | 48 917.00 | | 37 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 306.00 | 55 241.00 | | 358 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 867 283.00 | 14 424 849.00 | | 15 867 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 982 985.00 | 13 705 130.00 | | 14 982 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 298.00 | 719 719.00 | | 884 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 585 193.00 | | 351 460.00 | 3 585 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 126.00 | 1 117 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 126.00 | 3 934 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 252 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 831.00 | | 202 062.00 | 362 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 443.00 | | 133 065.00 | 2 119 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 919.00 | | 16 333.00 | 1 102 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 805.00 | 329 928.00 | | 1 395 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 915.00 | 53 165.00 | | 294 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 889.00 | 276 763.00 | | 1 100 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 723.00 | 7 945.00 | 211 310.00 | 659 723.00 |
6T Sur comptes clients | 535 571.00 | 329 313.00 | 454 061.00 | 535 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 571.00 | 329 313.00 | 454 061.00 | 535 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195 294.00 | 337 258.00 | 665 371.00 | 1 195 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 258.00 | 454 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 211 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 315.00 | 74 315.00 | | 74 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 980.00 | 2 133 980.00 | | 2 133 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 738.00 | 278 738.00 | | 278 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 005.00 | 489 005.00 | | 489 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 205 315.00 | 4 205 315.00 | | 4 205 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 788 155.00 | 1 788 155.00 | | 1 788 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 790.00 | 412 790.00 | | 412 790.00 |
UX Autres créances clients | 5 482 349.00 | 5 482 349.00 | | 5 482 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410 822.00 | | 410 822.00 | 410 822.00 |
VC Groupe et associés | 2 040 819.00 | 2 040 819.00 | | 2 040 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 801.00 | 503 801.00 | | 503 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 666.00 | 1 254 666.00 | | 1 254 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VP Divers | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 951.00 | 144 951.00 | | 144 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 869.00 | 727 869.00 | | 727 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 162 197.00 | 8 751 375.00 | 410 822.00 | 9 162 197.00 |
VW T.V.A. | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 950 437.00 | 10 950 437.00 | | 10 950 437.00 |