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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 793.00 | | 57 793.00 | 57 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 073.00 | 267 930.00 | 45 142.00 | 313 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 417.00 | 522 683.00 | 157 733.00 | 680 417.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 783.00 | 790 613.00 | 279 169.00 | 1 069 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
BZ Autres créances | 50 095.00 | | 50 095.00 | 50 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 664.00 | | 60 664.00 | 60 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 031.00 | | 149 031.00 | 149 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 814.00 | 790 613.00 | 428 201.00 | 1 218 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 26 226.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 333.00 | 45 622.00 | | 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 475.00 | 78 484.00 | | -73 475.00 |
DL TOTAL (I) | 120 857.00 | 194 333.00 | | 120 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 239.00 | | | 167 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 906.00 | 248 873.00 | | 111 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 694.00 | 22 607.00 | | 24 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 897.00 | 16 581.00 | | 2 897.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 343.00 | 288 667.00 | | 307 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 201.00 | 483 000.00 | | 428 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 835.00 | | | 106 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 906.00 | | | 111 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 156.00 | | 79 156.00 | 79 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 156.00 | | 79 156.00 | 79 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 834.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 326.00 | 265 343.00 | | 109 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 802.00 | 186 859.00 | | 182 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 475.00 | 78 484.00 | | -73 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 735.00 | | 142 997.00 | 1 013 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 950.00 | 1 069 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 950.00 | 993 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 442.00 | | 142 997.00 | 937 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 346.00 | 75 977.00 | 59 710.00 | 774 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 346.00 | 75 977.00 | 59 710.00 | 774 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UG ‐ Financières | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 494.00 | | 110 494.00 | 110 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VB T. V. A. | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 239.00 | 77 226.00 | 70 448.00 | 167 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VP Divers | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 867.00 | 88 367.00 | 18 500.00 | 106 867.00 |
VW T.V.A. | 2 898.00 | 2 897.00 | | 2 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 343.00 | 106 835.00 | 180 942.00 | 307 343.00 |