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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 695.00 | |
BF Prêts | | | 3 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 095.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 327.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 260 460.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 696.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 29 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 821 251.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 836 346.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
DH Report à nouveau | 16 201.00 | 55 156.00 | | 16 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 552.00 | -38 955.00 | | -41 552.00 |
DL TOTAL (I) | 16 707.00 | 58 259.00 | | 16 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 134.00 | 9 874.00 | | 4 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 698.00 | 197 249.00 | | 189 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 712.00 | 274 316.00 | | 319 712.00 |
EA Autres dettes | 306 096.00 | 461 070.00 | | 306 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 639.00 | 942 669.00 | | 819 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 346.00 | 1 000 928.00 | | 836 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 942 669.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 022 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 022 095.00 | |
FM Production stockée | | | 32 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 626.00 | 21 481.00 | | 9 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 626.00 | 21 481.00 | | 9 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 946.00 | -21 481.00 | | -3 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 057.00 | 1 204 882.00 | | 1 066 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 609.00 | 1 243 837.00 | | 1 107 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 552.00 | -38 955.00 | | -41 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 121.00 | | 12 846.00 | 153 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 289.00 | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 749.00 | 118 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 460.00 | 103 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 516.00 | | 762.00 | 136 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 605.00 | | 12 084.00 | 16 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 427.00 | 156.00 | 33 460.00 | 136 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 427.00 | 156.00 | 33 460.00 | 136 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 977.00 | | | 80 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 977.00 | | | 80 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 698.00 | 189 698.00 | | 189 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 438.00 | 174 438.00 | | 174 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 096.00 | 306 096.00 | | 306 096.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 437 250.00 | 437 250.00 | | 437 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 430.00 | 87 430.00 | | 87 430.00 |
VB T. V. A. | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
VI Groupe et associés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 448.00 | 585 048.00 | 14 400.00 | 599 448.00 |
VW T.V.A. | 125 913.00 | 125 913.00 | | 125 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 639.00 | 819 639.00 | | 819 639.00 |