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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 454.00 | 18 214.00 | 239.00 | 18 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 829.00 | 941 635.00 | 407 194.00 | 1 348 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 032.00 | 963 259.00 | 527 772.00 | 1 491 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BZ Autres créances | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 226 779.00 | | 226 779.00 | 226 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 224.00 | | 248 224.00 | 248 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 256.00 | 963 259.00 | 775 996.00 | 1 739 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -39 604.00 | 174 444.00 | | -39 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 794.00 | -214 048.00 | | 51 794.00 |
DL TOTAL (I) | 55 089.00 | 3 296.00 | | 55 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 788.00 | 497 000.00 | | 475 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 653.00 | 122 223.00 | | 123 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 781.00 | 19 918.00 | | 10 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 408.00 | 43 307.00 | | 49 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 278.00 | 41 627.00 | | 61 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 907.00 | 724 074.00 | | 720 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 996.00 | 727 370.00 | | 775 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 653.00 | | | 123 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 150.00 | | 372 150.00 | 372 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 150.00 | | 372 150.00 | 372 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 360.00 | |
GE Autres charges | | | -91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 896.00 | 217 072.00 | | 568 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 102.00 | 431 121.00 | | 517 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 794.00 | -214 048.00 | | 51 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 508.00 | | 1 524.00 | 1 489 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 758.00 | | 1 524.00 | 1 365 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 080.00 | | | 73 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 899.00 | 71 360.00 | | 891 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 489.00 | 71 360.00 | | 888 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 408.00 | 49 408.00 | | 49 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 231.00 | 90 595.00 | 384 636.00 | 475 231.00 |
VI Groupe et associés | 123 653.00 | | | 123 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 011.00 | 14 931.00 | 73 080.00 | 88 011.00 |
VW T.V.A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 126.00 | 201 837.00 | 384 636.00 | 710 126.00 |