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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
AP Constructions | 135 270.00 | 52 715.00 | 82 554.00 | 135 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 843.00 | 240 529.00 | 38 314.00 | 278 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 778.00 | 282 555.00 | 184 223.00 | 466 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 467.00 | | 104 467.00 | 104 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 458.00 | 588 900.00 | 409 559.00 | 998 458.00 |
BT Marchandises | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 386.00 | 159 383.00 | 50 003.00 | 209 386.00 |
BZ Autres créances | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
CF Disponibilités | 223 247.00 | | 223 247.00 | 223 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 923.00 | 159 383.00 | 335 540.00 | 494 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 381.00 | 748 283.00 | 745 098.00 | 1 493 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 1 937.00 | 29 537.00 | | 1 937.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 37 761.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 329.00 | 129 673.00 | | 336 329.00 |
DL TOTAL (I) | 410 901.00 | 269 571.00 | | 410 901.00 |
DP Provisions pour risques | | 348 891.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 348 891.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 278.00 | 56 594.00 | | 87 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 826.00 | 93 714.00 | | 26 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 368.00 | 246 831.00 | | 176 368.00 |
EA Autres dettes | 23 563.00 | 37 601.00 | | 23 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 197.00 | 436 956.00 | | 334 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 098.00 | 1 055 418.00 | | 745 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 919.00 | 380 361.00 | | 246 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 953.00 | | 123 506.00 | 874 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 386.00 | | 123 506.00 | 757 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 467.00 | | | 104 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 076.00 | 75 824.00 | | 513 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 976.00 | 75 824.00 | | 499 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 891.00 | | 348 891.00 | 348 891.00 |
6T Sur comptes clients | | 159 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 159 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 348 891.00 | 159 383.00 | 348 891.00 | 348 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 383.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 348 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 854.00 | 64 854.00 | | 64 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 467.00 | | 104 467.00 | 104 467.00 |
UX Autres créances clients | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 321.00 | 175 321.00 | | 175 321.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VC Groupe et associés | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VI Groupe et associés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 189.00 | 268 722.00 | 104 467.00 | 373 189.00 |
VW T.V.A. | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 919.00 | 246 919.00 | | 246 919.00 |