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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AP Constructions | 212 316.00 | 212 316.00 | | 212 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 486.00 | 104 486.00 | | 104 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 312.00 | 195 309.00 | 3.00 | 195 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 716.00 | 512 111.00 | 536 604.00 | 1 048 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 501 892.00 | | 501 892.00 | 501 892.00 |
CF Disponibilités | 114 531.00 | | 114 531.00 | 114 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 223.00 | | 645 223.00 | 645 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 938.00 | 512 111.00 | 1 181 827.00 | 1 693 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 913 291.00 | | | 913 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
DL TOTAL (I) | 969 428.00 | | | 969 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 053.00 | | | 120 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 399.00 | | | 212 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 827.00 | | | 1 181 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 399.00 | | | 212 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 371.00 | | 135 371.00 | 135 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 371.00 | | 135 371.00 | 135 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 433.00 | | | 149 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 095.00 | | | 102 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 716.00 | | | 1 048 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 327.00 | | | 518 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 114.00 | | | 512 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 144.00 | 967.00 | | 511 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 144.00 | 967.00 | | 511 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 053.00 | 120 053.00 | | 120 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 691.00 | 530 691.00 | | 530 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 966.00 | 530 691.00 | 18 275.00 | 548 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 398.00 | 212 398.00 | | 212 398.00 |