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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820 234.00 | 780 341.00 | 39 892.00 | 820 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 892 589.00 | | 892 589.00 | 892 589.00 |
AP Constructions | 10 055 406.00 | 8 650 856.00 | 1 404 550.00 | 10 055 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 351 479.00 | 2 982 729.00 | 368 750.00 | 3 351 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 067.00 | 567 979.00 | 333 087.00 | 901 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BF Prêts | 75 353.00 | | 75 353.00 | 75 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 218.00 | | 315 218.00 | 315 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 427 489.00 | 12 982 945.00 | 3 444 545.00 | 16 427 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 880.00 | 5 055.00 | 159 825.00 | 164 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 046.00 | 277 008.00 | 1 291 038.00 | 1 568 046.00 |
BZ Autres créances | 1 603 125.00 | 42 500.00 | 1 560 625.00 | 1 603 125.00 |
CF Disponibilités | 613 180.00 | | 613 180.00 | 613 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 884.00 | | 69 884.00 | 69 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 116.00 | 324 563.00 | 3 694 553.00 | 4 019 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 446 605.00 | 13 307 508.00 | 7 139 098.00 | 20 446 605.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 546.00 | 1 040.00 | 2 506.00 | 3 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 409.00 | 271 409.00 | | 271 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 418 499.00 | 1 418 499.00 | | 1 418 499.00 |
DH Report à nouveau | -321 799.00 | -758 936.00 | | -321 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 094.00 | 437 136.00 | | 577 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 458.00 | 1 409 420.00 | | 2 044 458.00 |
DP Provisions pour risques | 109 916.00 | 96 714.00 | | 109 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 718.00 | 355 346.00 | | 346 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 634.00 | 452 060.00 | | 456 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 531.00 | 40 635.00 | | 29 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 984.00 | 141 582.00 | | 126 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 677.00 | 2 274 160.00 | | 1 824 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 681.00 | 698 079.00 | | 749 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818.00 | 12 499.00 | | 1 818.00 |
EA Autres dettes | 1 905 315.00 | 3 446 862.00 | | 1 905 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 638 006.00 | 6 655 532.00 | | 4 638 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 139 098.00 | 8 517 012.00 | | 7 139 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 436 958.00 | | 12 436 958.00 | 12 436 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 436 958.00 | | 12 436 958.00 | 12 436 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 757 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 200 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 747 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 990.00 | |
GE Autres charges | | | 62 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 170 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 439.00 | 635.00 | | 17 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 439.00 | 635.00 | | 17 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 9 798.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248.00 | -4 130.00 | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | 5 668.00 | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 888.00 | -5 033.00 | | 15 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | -43 375.00 | | 6 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 774 990.00 | 12 415 025.00 | | 13 774 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 197 896.00 | 11 977 889.00 | | 13 197 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 094.00 | 437 136.00 | | 577 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 855 780.00 | | 571 709.00 | 15 855 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 427 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 712 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 318 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 717.00 | | 30 106.00 | 1 682 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 789 712.00 | | 528 467.00 | 13 789 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 806.00 | | 13 136.00 | 379 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 389 945.00 | 593 000.00 | | 12 389 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330.00 | 709.00 | | 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 504.00 | 82 837.00 | | 697 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 692 111.00 | 509 453.00 | | 11 692 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 355 346.00 | | 8 628.00 | 355 346.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 060.00 | 88 990.00 | 84 416.00 | 452 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 055.00 | | |
6T Sur comptes clients | 144 706.00 | 132 302.00 | | 144 706.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 206.00 | 137 357.00 | | 187 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 266.00 | 226 347.00 | 84 416.00 | 639 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 347.00 | 84 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 677.00 | 1 824 677.00 | | 1 824 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 644.00 | 314 644.00 | | 314 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 627.00 | 322 627.00 | | 322 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348 604.00 | 1 348 604.00 | | 1 348 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UP Prêts | 75 353.00 | 75 353.00 | | 75 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 218.00 | 315 218.00 | | 315 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 046.00 | 1 568 046.00 | | 1 568 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VC Groupe et associés | 84 508.00 | 84 508.00 | | 84 508.00 |
VI Groupe et associés | 683 695.00 | 683 695.00 | | 683 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
VP Divers | 1 008 248.00 | 1 008 248.00 | | 1 008 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 727.00 | 97 727.00 | | 97 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 989.00 | 394 989.00 | | 394 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 884.00 | 69 884.00 | | 69 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 570 997.00 | 3 570 997.00 | | 3 570 997.00 |
VW T.V.A. | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 638 005.00 | 4 638 005.00 | | 4 638 005.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |