| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 316 221.00 | 178 103.00 | 138 118.00 | 316 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 989.00 | 206 098.00 | 71 891.00 | 277 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 472.00 | 19 014.00 | 3 458.00 | 22 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 014.00 | | 79 014.00 | 79 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 152.00 | 403 215.00 | 366 938.00 | 770 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 023.00 | 3 931.00 | 18 093.00 | 22 023.00 |
BZ Autres créances | 51 605.00 | | 51 605.00 | 51 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 397.00 | | 457 397.00 | 457 397.00 |
CF Disponibilités | 311 775.00 | | 311 775.00 | 311 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 020.00 | 3 931.00 | 848 089.00 | 852 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 172.00 | 407 145.00 | 1 215 027.00 | 1 622 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
CU Autres participations | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DH Report à nouveau | 522 884.00 | 493 154.00 | | 522 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 269.00 | 29 731.00 | | 262 269.00 |
DL TOTAL (I) | 796 054.00 | 533 784.00 | | 796 054.00 |
DQ Provisions pour charges | | 261 838.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 261 838.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 8 224.00 | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 329.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 357.00 | 146 452.00 | | 156 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 822.00 | 181 089.00 | | 221 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 36 730.00 | 18 354.00 | | 36 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 973.00 | 364 447.00 | | 418 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 027.00 | 1 160 069.00 | | 1 215 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 973.00 | 364 447.00 | | 418 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 202.00 | | 1 497 202.00 | 1 497 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 202.00 | | 1 497 202.00 | 1 497 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 907.00 | 768.00 | | 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 412.00 | 24 566.00 | | 24 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 6 248.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 6 248.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 254.00 | 19 207.00 | | 7 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 254.00 | 19 207.00 | | 7 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 162.00 | -12 959.00 | | -7 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 380.00 | 415.00 | | 91 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 007.00 | 1 499 980.00 | | 1 781 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 738.00 | 1 470 249.00 | | 1 518 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 269.00 | 29 731.00 | | 262 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 336.00 | | 129 816.00 | 640 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 508.00 | | 117 188.00 | 578 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 828.00 | | 12 628.00 | 61 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 565.00 | 36 649.00 | | 366 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 565.00 | 36 649.00 | | 366 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 261 838.00 | | 261 838.00 | 261 838.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 838.00 | | 261 838.00 | 261 838.00 |
6T Sur comptes clients | 5 153.00 | 3 931.00 | 5 153.00 | 5 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 153.00 | 3 931.00 | 5 153.00 | 5 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 991.00 | 3 931.00 | 266 991.00 | 266 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 931.00 | 266 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 357.00 | 156 357.00 | | 156 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 517.00 | 89 517.00 | | 89 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 964.00 | 51 964.00 | | 51 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 848.00 | 156 848.00 | | 156 848.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 973.00 | 418 973.00 | | 418 973.00 |