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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
AN Terrains | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
AP Constructions | 3 397 107.00 | 2 597 171.00 | 799 936.00 | 3 397 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 711.00 | 481 082.00 | 304 628.00 | 785 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 633.00 | 454 382.00 | 25 250.00 | 479 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 706 031.00 | 3 541 628.00 | 1 164 403.00 | 4 706 031.00 |
BT Marchandises | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
BZ Autres créances | 939 669.00 | | 939 669.00 | 939 669.00 |
CF Disponibilités | 391 906.00 | | 391 906.00 | 391 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 282.00 | | 1 388 282.00 | 1 388 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 094 314.00 | 3 541 628.00 | 2 552 686.00 | 6 094 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
DG Autres réserves | 450 311.00 | 450 311.00 | | 450 311.00 |
DH Report à nouveau | 293 086.00 | 542 834.00 | | 293 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 344.00 | -249 747.00 | | 98 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 579.00 | 953 235.00 | | 1 051 579.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 470.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 179 736.00 | 177 301.00 | | 179 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 736.00 | 187 772.00 | | 179 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 885.00 | 777 000.00 | | 977 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 316.00 | 48 298.00 | | 31 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 149.00 | 160 882.00 | | 191 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 476.00 | 116 462.00 | | 120 476.00 |
EA Autres dettes | | 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 321 370.00 | 1 103 595.00 | | 1 321 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 686.00 | 2 244 603.00 | | 2 552 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 370.00 | 326 053.00 | | 1 321 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 645.00 | | 1 395 645.00 | 1 395 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 645.00 | | 1 395 645.00 | 1 395 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 538.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 639.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 885.00 | 254.00 | | 2 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885.00 | 254.00 | | 2 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 885.00 | 26 384.00 | | -2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 106.00 | 1 134 302.00 | | 1 545 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 762.00 | 1 384 050.00 | | 1 446 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 344.00 | -249 747.00 | | 98 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 699 341.00 | | 6 691.00 | 4 699 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 706 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 695 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 688 358.00 | | 6 691.00 | 4 688 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 299 317.00 | 242 312.00 | | 3 299 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 290 326.00 | 242 312.00 | | 3 290 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 773.00 | 19 539.00 | 27 575.00 | 187 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 773.00 | 19 539.00 | 27 575.00 | 187 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 539.00 | 27 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542.00 | | | 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 150.00 | 191 150.00 | | 191 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 208.00 | 60 208.00 | | 60 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
UX Autres créances clients | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VB T. V. A. | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 885.00 | 95 889.00 | 684 996.00 | 780 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 885.00 | | | 200 885.00 |
VP Divers | 92 465.00 | 92 465.00 | | 92 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 104.00 | 808 104.00 | | 808 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 612.00 | 981 144.00 | 468.00 | 981 612.00 |
VW T.V.A. | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 054.00 | 407 516.00 | 881 996.00 | 1 290 054.00 |