| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 1 927 690.00 | | 1 927 690.00 | 1 927 690.00 |
AP Constructions | 3 257 525.00 | 360 463.00 | 2 897 062.00 | 3 257 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 333.00 | 374 673.00 | 52 660.00 | 427 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 321.00 | 1 064 777.00 | 327 544.00 | 1 392 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 380 522.00 | 1 799 914.00 | 5 580 609.00 | 7 380 522.00 |
BT Marchandises | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BZ Autres créances | 2 692 738.00 | | 2 692 738.00 | 2 692 738.00 |
CF Disponibilités | 791 116.00 | | 791 116.00 | 791 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 550.00 | | 3 517 550.00 | 3 517 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 898 072.00 | 1 799 914.00 | 9 098 158.00 | 10 898 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 371 663.00 | | 371 663.00 | 371 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 1 349 042.00 | 2 494 731.00 | | 1 349 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 141.00 | -1 145 689.00 | | 155 141.00 |
DK Provisions réglementées | 158 405.00 | | | 158 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 788.00 | 1 857 242.00 | | 2 170 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 975 448.00 | 3 457 960.00 | | 5 975 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 996.00 | 507 236.00 | | 510 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 015.00 | 846 753.00 | | 235 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 607.00 | 95 985.00 | | 90 607.00 |
EA Autres dettes | 115 304.00 | 140 550.00 | | 115 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 927 370.00 | 5 048 485.00 | | 6 927 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 098 158.00 | 6 905 726.00 | | 9 098 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 741.00 | 2 132 007.00 | | 1 352 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 118 464.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 511 572.00 | | 1 511 572.00 | 1 511 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 572.00 | | 1 511 572.00 | 1 511 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 573 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 016.00 | |
GE Autres charges | | | 11 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 944.00 | 144 850.00 | | 119 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 284.00 | 11 484.00 | | 9 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 323.00 | 27 250.00 | | 45 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 323.00 | 27 250.00 | | 50 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 84.00 | | 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 405.00 | | | 158 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 738.00 | 84.00 | | 158 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 415.00 | 27 166.00 | | -108 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 114.00 | | | 166 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 652.00 | 1 136 875.00 | | 2 279 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 510.00 | 2 282 565.00 | | 2 124 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 141.00 | -1 145 689.00 | | 155 141.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 188.00 | 575 509.00 | | 19 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 608 800.00 | | 1 779 203.00 | 5 608 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 486.00 | 7 380 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 486.00 | 7 007 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 235 470.00 | | 1 779 208.00 | 5 235 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 263.00 | | | 372 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 384.00 | 224 016.00 | 7 486.00 | 1 583 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 384.00 | 224 016.00 | 7 486.00 | 1 583 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 158 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158 405.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 015.00 | 235 015.00 | | 235 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 304.00 | 115 304.00 | | 115 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 191 434.00 | 191 434.00 | | 191 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 975 390.00 | 400 761.00 | 2 383 545.00 | 5 975 390.00 |
VI Groupe et associés | 504 844.00 | 504 844.00 | | 504 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496 916.00 | 2 496 916.00 | | 2 496 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 595.00 | 2 716 595.00 | | 2 716 595.00 |
VW T.V.A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 927 370.00 | 1 352 741.00 | 2 383 545.00 | 6 927 370.00 |