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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 466.00 | 3 879.00 | 1 587.00 | 5 466.00 |
AH Fonds commercial | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 855.00 | 185 920.00 | 71 935.00 | 257 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 571 974.00 | 4 332 195.00 | 239 778.00 | 4 571 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 525.00 | | 47 525.00 | 47 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 883 293.00 | 4 521 995.00 | 361 298.00 | 4 883 293.00 |
BT Marchandises | 209 325.00 | | 209 325.00 | 209 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BZ Autres créances | 1 105 084.00 | | 1 105 084.00 | 1 105 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 1 062 818.00 | | 1 062 818.00 | 1 062 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 746.00 | | 2 388 746.00 | 2 388 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 272 038.00 | 4 521 995.00 | 2 750 043.00 | 7 272 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DH Report à nouveau | 13 813.00 | 9 442.00 | | 13 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 500.00 | 4 371.00 | | 148 500.00 |
DL TOTAL (I) | 173 364.00 | 24 864.00 | | 173 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 415.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 415.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055 835.00 | 211 476.00 | | 2 055 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 299.00 | 19 074.00 | | 19 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 870.00 | 3 330.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 698.00 | 313 342.00 | | 80 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 682.00 | 636 763.00 | | 413 682.00 |
EA Autres dettes | 5 296.00 | 5 361.00 | | 5 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 679.00 | 1 189 345.00 | | 2 576 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 043.00 | 1 286 624.00 | | 2 750 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 092 869.00 | |
FD Production vendue biens | | | 538 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 630 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 779 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 845.00 | |
GE Autres charges | | | 9 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 834.00 | 11 928.00 | | 34 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 834.00 | 11 928.00 | | 34 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 825.00 | 4 100.00 | | 41 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 825.00 | 4 100.00 | | 41 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 991.00 | 7 828.00 | | -6 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 044.00 | 7 560 744.00 | | 3 814 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 543.00 | 7 556 373.00 | | 3 665 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 500.00 | 4 371.00 | | 148 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 797 446.00 | | 88 526.00 | 4 797 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 679.00 | 47 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 679.00 | 4 883 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 829 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 741 393.00 | | 88 436.00 | 4 741 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 114.00 | | 90.00 | 50 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 379 149.00 | 142 845.00 | | 4 379 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | 1 024.00 | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 376 295.00 | 141 821.00 | | 4 376 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 698.00 | 80 698.00 | | 80 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 525.00 | | 47 525.00 | 47 525.00 |
UX Autres créances clients | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 055 374.00 | | 2 055 374.00 | 2 055 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 881 000.00 | | | 1 881 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 682.00 | 413 682.00 | | 413 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 083.00 | 1 105 083.00 | | 1 105 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 627.00 | 1 114 102.00 | 47 525.00 | 1 161 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 809.00 | 519 435.00 | 2 055 374.00 | 2 574 809.00 |