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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 100.00 | | 855 100.00 | 855 100.00 |
AP Constructions | 27 458.00 | 19 740.00 | 7 718.00 | 27 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 367.00 | 25 400.00 | 2 966.00 | 28 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 531.00 | 45 140.00 | 885 391.00 | 930 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 138.00 | 29 830.00 | 408 307.00 | 438 138.00 |
BZ Autres créances | 50 503.00 | | 50 503.00 | 50 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 304 126.00 | | 304 126.00 | 304 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 647.00 | 29 830.00 | 776 816.00 | 806 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 178.00 | 74 971.00 | 1 662 207.00 | 1 737 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 421.00 | | | 70 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 702.00 | | | 358 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DG Autres réserves | 140 160.00 | | | 140 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 738.00 | | | 65 738.00 |
DL TOTAL (I) | 642 065.00 | | | 642 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 914.00 | | | 142 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 657.00 | | | 285 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 714.00 | | | 157 714.00 |
EA Autres dettes | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 837.00 | | | 429 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 142.00 | | | 1 020 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 207.00 | | | 1 662 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 452.00 | | | 902 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 492.00 | | 39.00 | 930 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 101.00 | | | 855 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 566.00 | | 39.00 | 19 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 182.00 | 5 959.00 | 45 140.00 | 39 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 182.00 | 5 959.00 | 45 140.00 | 39 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 657.00 | 285 657.00 | | 285 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 714.00 | 157 714.00 | | 157 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 837.00 | 429 837.00 | | 429 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
UX Autres créances clients | 438 138.00 | 438 138.00 | | 438 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 914.00 | 25 225.00 | 102 169.00 | 142 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 821.00 | 498 216.00 | 19 605.00 | 517 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 142.00 | 902 453.00 | 102 169.00 | 1 020 142.00 |