| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 115.00 | | 72 115.00 | 72 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 829.00 | 107 747.00 | 13 082.00 | 120 829.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 519.00 | 107 747.00 | 142 773.00 | 250 519.00 |
BT Marchandises | 121 631.00 | 8 101.00 | 113 530.00 | 121 631.00 |
BZ Autres créances | 87 488.00 | | 87 488.00 | 87 488.00 |
CF Disponibilités | 136 622.00 | | 136 622.00 | 136 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 938.00 | 8 101.00 | 363 837.00 | 371 938.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 457.00 | 115 847.00 | 506 610.00 | 622 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
DH Report à nouveau | -6 414 084.00 | -6 291 959.00 | | -6 414 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 161.00 | -122 125.00 | | 182 161.00 |
DL TOTAL (I) | -5 224 111.00 | -5 406 272.00 | | -5 224 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 590.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 590.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 492.00 | 50 887.00 | | 49 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 629 799.00 | 4 846 837.00 | | 4 629 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 439.00 | 72 770.00 | | 76 439.00 |
EA Autres dettes | 965 768.00 | 945 044.00 | | 965 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 721 497.00 | 5 915 537.00 | | 5 721 497.00 |
ED (V) | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 610.00 | 538 855.00 | | 506 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 721 497.00 | 5 915 537.00 | | 5 721 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362 920.00 | | 1 362 920.00 | 1 362 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 920.00 | | 1 362 920.00 | 1 362 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 49 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 404.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 571.00 | -60 444.00 | | 50 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 842.00 | 1 830 257.00 | | 1 505 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 681.00 | 1 952 382.00 | | 1 323 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 161.00 | -122 125.00 | | 182 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 813.00 | | 15 076.00 | 249 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 370.00 | | 250 519.00 | 14 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 370.00 | | 120 829.00 | 14 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 115.00 | | | 72 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 829.00 | | 14 370.00 | 120 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 870.00 | | 706.00 | 56 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 740.00 | 5 007.00 | | 102 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 740.00 | 5 007.00 | | 102 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 100.00 | 1 001.00 | | 7 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 100.00 | 1 001.00 | | 7 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 689.00 | 1 001.00 | 29 590.00 | 36 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 001.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 29 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 629 799.00 | 4 629 799.00 | | 4 629 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 768.00 | 965 768.00 | | 965 768.00 |
UP Prêts | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 261.00 | 113 685.00 | 57 576.00 | 171 261.00 |
VW T.V.A. | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 672 006.00 | 5 672 006.00 | | 5 672 006.00 |