| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 393.00 | 66 393.00 | | 66 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 435 398.00 | | 435 398.00 | 435 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 987.00 | 1 400 757.00 | 199 231.00 | 1 599 987.00 |
AX Avances et acomptes | 139 951.00 | | 139 951.00 | 139 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 494.00 | | 55 494.00 | 55 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 223.00 | 1 467 150.00 | 830 073.00 | 2 297 223.00 |
BN En cours de production de biens | 52 222.00 | | 52 222.00 | 52 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 706.00 | 17 524.00 | 15 182.00 | 32 706.00 |
BZ Autres créances | 505 793.00 | | 505 793.00 | 505 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 400.00 | | 309 400.00 | 309 400.00 |
CF Disponibilités | 1 801 929.00 | | 1 801 929.00 | 1 801 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 702 524.00 | 17 524.00 | 2 685 000.00 | 2 702 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 999 747.00 | 1 484 674.00 | 3 515 073.00 | 4 999 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 350.00 | 457 350.00 | | 457 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | | 196 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 191.00 | 798 093.00 | | 1 180 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 276.00 | 1 497 800.00 | | 1 683 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 714.00 | 771 883.00 | | 680 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 982.00 | 205 509.00 | | 123 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 244.00 | 44 509.00 | | 22 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 450.00 | 492 657.00 | | 543 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 827.00 | 4 992.00 | | 444 827.00 |
EA Autres dettes | 16 581.00 | 176 557.00 | | 16 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 797.00 | 1 696 107.00 | | 1 831 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 073.00 | 3 193 906.00 | | 3 515 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 689.00 | 85 609.00 | 8 148.00 | 1 389 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 716.00 | 677.00 | | 65 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 973.00 | 84 932.00 | 8 148.00 | 1 323 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 861 305.00 | 557 697.00 | 303 609.00 | 861 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 344.00 | 567 344.00 | | 567 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 408.00 | 461 408.00 | | 461 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 301.00 | 1 608 692.00 | 303 609.00 | 1 912 301.00 |