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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 478 577.00 | | 478 577.00 | 478 577.00 |
AP Constructions | 951 075.00 | 951 075.00 | | 951 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 112 757.00 | 21 679 778.00 | 31 432 979.00 | 53 112 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 011.00 | | 64 011.00 | 64 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 637 148.00 | 22 661 581.00 | 31 975 567.00 | 54 637 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 061.00 | | 415 061.00 | 415 061.00 |
BZ Autres créances | 2 873 613.00 | | 2 873 613.00 | 2 873 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 416.00 | | 3 289 416.00 | 3 289 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 926 564.00 | 22 661 581.00 | 35 264 983.00 | 57 926 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 114 000.00 | 3 114 000.00 | | 3 114 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 400.00 | 311 400.00 | | 311 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
DG Autres réserves | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
DH Report à nouveau | -963 732.00 | -326 963.00 | | -963 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 282.00 | -636 769.00 | | -640 282.00 |
DK Provisions réglementées | 977 936.00 | 991 485.00 | | 977 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 290.00 | 3 466 121.00 | | 2 812 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 818 436.00 | 18 767 688.00 | | 22 818 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 961 055.00 | 4 234 910.00 | | 3 961 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 336.00 | 2 624 358.00 | | 3 553 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 119 867.00 | 1 309 832.00 | | 2 119 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 452 694.00 | 26 936 788.00 | | 32 452 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 264 983.00 | 30 402 909.00 | | 35 264 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 961 055.00 | | | 3 961 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 372 181.00 | 6 372 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 372 181.00 | 6 372 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 372 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 429 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471 412.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 011 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 363 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 549.00 | 1 963.00 | | 13 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 549.00 | 1 963.00 | | 13 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 549.00 | 1 963.00 | | 13 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 387 303.00 | 5 447 523.00 | | 6 387 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 027 585.00 | 6 084 292.00 | | 7 027 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -640 282.00 | -636 769.00 | | -640 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 355 864.00 | | 6 782 596.00 | 50 355 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 501 312.00 | 54 637 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 785.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 377 527.00 | 54 637 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 785.00 | | | 123 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 232 079.00 | | 6 782 596.00 | 50 232 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 691 482.00 | 1 471 412.00 | 2 501 313.00 | 23 691 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 785.00 | | 123 785.00 | 123 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 567 697.00 | 1 471 412.00 | 2 377 528.00 | 23 567 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 991 485.00 | | 13 550.00 | 991 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991 485.00 | | 13 550.00 | 991 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 336.00 | 3 553 336.00 | | 3 553 336.00 |
UX Autres créances clients | 415 061.00 | 415 061.00 | | 415 061.00 |
VB T. V. A. | 2 860 013.00 | 2 860 013.00 | | 2 860 013.00 |
VC Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 818 436.00 | 22 818 436.00 | | 22 818 436.00 |
VI Groupe et associés | 3 961 055.00 | 3 961 055.00 | | 3 961 055.00 |
VP Divers | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289 416.00 | 3 289 416.00 | | 3 289 416.00 |
VW T.V.A. | 2 117 032.00 | 2 117 032.00 | | 2 117 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 452 694.00 | 32 452 694.00 | | 32 452 694.00 |